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- 2024-11-08 01:46:3311月7日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099
- 2024-11-07 01:42:5611月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-11-07 01:42:5611月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-11-06 01:41:3511月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0095
- 2024-11-06 01:41:3511月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0095
- 2024-10-31 02:28:2910月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
- 2024-10-31 02:28:2910月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
- 2024-10-25 01:42:4610月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
- 2024-10-25 01:42:4610月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0089
- 2024-10-15 01:15:3510月14日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
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- 2024-10-12 01:16:2810月11日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0067
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- 2024-09-27 01:16:119月26日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099
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- 2024-09-26 01:22:119月25日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0099，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:16:319月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0098
- 2024-09-25 01:16:319月24日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0098
- 2024-09-21 01:16:339月20日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0097
- 2024-09-21 01:16:339月20日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0097
- 2024-09-20 09:56:23申万菱信合利纯债债券A,申万菱信合利纯债债券C: 关于申万菱信合利纯债债……
- 2024-09-20 01:17:059月19日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-09-20 01:17:059月19日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0096
- 2024-09-13 01:17:329月12日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0094
- 2024-09-13 01:17:329月12日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0094
- 2024-09-11 01:21:319月10日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0093
- 2024-09-11 01:21:319月10日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0093
- 2024-09-10 10:49:48申万菱信合利纯债债券A,申万菱信合利纯债债券C: 关于申万菱信合利纯债债……
- 2024-09-07 01:16:359月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0092
- 2024-09-07 01:16:359月6日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0092
- 2024-09-06 01:24:319月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0091
- 2024-09-06 01:24:319月5日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0091
- 2024-08-31 01:09:248月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0084
- 2024-08-31 01:09:248月30日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0084
- 2024-08-30 01:12:198月29日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0082
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- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.008
- 2024-08-17 01:17:128月16日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0087
- 2024-08-17 01:17:128月16日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0087
- 2024-08-16 11:51:07申万菱信合利纯债债券A,申万菱信合利纯债债券C: 申万菱信合利纯债债券型……
- 2024-08-16 11:51:07申万菱信合利纯债债券A,申万菱信合利纯债债券C: 申万菱信合利纯债债券型……
- 2024-08-14 13:07:59申万菱信合利纯债债券A: 关于申万菱信合利纯债债券型证券投资基金调整A类……
- 2024-07-08 11:17:27申万菱信合利纯债债券A,申万菱信合利纯债债券C: 申万菱信合利纯债债券型……
- 2024-07-08 11:17:27申万菱信合利纯债债券A,申万菱信合利纯债债券C: 申万菱信合利纯债债券型……
- 2024-05-25 09:32:41基金分红：申万菱信合利纯债基金5月29日分红
- 2024-03-26 09:05:48基金分红：申万菱信合利纯债基金3月28日分红
- 2023-11-04 09:01:14基金分红：申万菱信合利纯债基金11月8日分红
- 2023-03-15 10:23:20基金分红：申万菱信合利纯债基金3月17日分红
- 2023-02-09 09:22:27公告速递：申万菱信合利纯债基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资
