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- 2025-02-20 08:24:272月19日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0831，涨0.11%
- 2025-02-20 08:24:272月19日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0831，涨0.11%
- 2025-02-19 02:05:582月18日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0819
- 2025-02-19 02:05:582月18日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0819
- 2025-02-18 08:24:152月17日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0825，跌0.12%
- 2025-02-18 08:24:152月17日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0825，跌0.12%
- 2025-02-15 02:09:062月14日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0838，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:07:092月13日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0852，跌0.04%
- 2025-02-14 02:07:092月13日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0852，跌0.04%
- 2025-02-13 14:07:312月12日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0856，跌0.04%
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- 2025-02-12 02:06:562月11日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.086，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:24:282月10日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0855，跌0.16%
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- 2025-02-08 08:15:452月7日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0872，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:16:522月6日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0876，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:12:222月5日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0866，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:32:261月27日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0856，涨0.17%
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- 2025-01-25 01:38:051月24日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0838，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:42:121月23日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0834，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:37:541月22日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0844，跌0.05%
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- 2025-01-22 07:47:011月21日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0849，涨0.15%
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- 2025-01-21 14:30:511月20日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0833，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:49:451月15日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0848
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- 2025-01-15 07:49:231月14日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0848，涨0.18%
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- 2025-01-14 07:50:171月13日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0829，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:40:291月8日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0852，跌0.06%
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- 2025-01-08 01:40:281月7日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0858
- 2025-01-08 01:40:281月7日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0858
- 2025-01-03 07:50:461月2日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0867，涨0.15%
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- 2025-01-01 07:49:5912月31日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0851，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:52:1212月30日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0844，跌0.04%
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- 2024-12-27 01:42:0312月26日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0833，涨0.09%
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- 2024-12-25 07:48:3512月24日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0838，跌0.07%
- 2024-12-25 07:48:3512月24日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0838，跌0.07%
- 2024-12-24 07:48:2512月23日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0846，涨0.05%
- 2024-12-24 07:48:2512月23日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0846，涨0.05%
- 2024-12-20 07:48:0912月19日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0821，涨0.11%
- 2024-12-20 07:48:0912月19日基金净值：中加1-5年国开债指数最新净值1.0821，涨0.11%
- 2024-12-19 11:39:22中加1-5年国开债指数: 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说……
- 2024-12-19 11:39:22中加1-5年国开债指数: 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说……
