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- 2024-09-27 01:21:559月26日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0474，涨0.25%
- 2024-09-25 01:22:149月24日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0427，涨0.36%
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- 2024-09-24 01:15:019月23日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.039
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- 2024-09-21 01:22:329月20日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0382，跌0.01%
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- 2024-09-14 01:23:069月13日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.032，跌0.02%
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- 2024-09-13 01:23:169月12日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0322
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- 2024-09-10 01:25:199月9日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0321，跌0.21%
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- 2024-09-07 01:22:479月6日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0343，跌0.07%
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- 2024-09-05 01:23:109月4日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0343，涨0.09%
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- 2024-09-04 01:19:349月3日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0334，涨0.1%
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- 2024-09-03 01:17:309月2日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0324，跌0.06%
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- 2024-08-31 01:15:338月30日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.033
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- 2024-08-30 01:15:218月29日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0317，涨0.01%
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- 2024-08-29 01:19:468月28日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0316，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:21:478月27日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0312，跌0.2%
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- 2024-08-27 01:22:228月26日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0333，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:21:428月23日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0339，涨0.08%
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- 2024-08-22 01:13:488月21日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0329
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- 2024-08-21 01:17:528月20日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.034，跌0.18%
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- 2024-08-20 01:18:228月19日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0359
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- 2024-08-16 01:10:468月15日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0349，涨0.02%
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- 2024-08-15 01:19:578月14日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0347，跌0.13%
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- 2024-08-14 01:07:568月13日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.036，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:17:328月12日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.035，跌0.32%
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- 2024-08-09 01:20:588月8日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.04
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- 2024-08-06 01:21:238月5日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.039，跌0.21%
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- 2024-08-01 01:22:387月31日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.043，涨0.51%
- 2024-08-01 01:22:387月31日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.043，涨0.51%
- 2024-07-30 01:22:537月29日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0385，跌0.06%
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- 2024-07-26 01:24:407月25日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0375，跌0.03%
- 2024-07-26 01:24:407月25日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0375，跌0.03%
- 2024-07-25 01:11:557月24日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0378，跌0.19%
- 2024-07-25 01:11:557月24日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0378，跌0.19%
- 2024-07-24 01:19:577月23日基金净值：易方达悦夏一年持有混合A最新净值1.0398，跌0.35%
