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- 2025-04-03 03:11:524月2日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.028，涨0.11%
- 2025-04-03 03:11:524月2日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.028，涨0.11%
- 2025-04-01 03:01:223月31日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0265，涨0.05%
- 2025-04-01 03:01:223月31日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0265，涨0.05%
- 2025-03-25 02:29:443月24日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0247，涨0.03%
- 2025-03-25 02:29:443月24日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0247，涨0.03%
- 2025-03-22 02:30:563月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0244
- 2025-03-22 02:30:563月21日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0244
- 2025-03-19 02:33:263月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0226，涨0.01%
- 2025-03-19 02:33:263月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0226，涨0.01%
- 2025-03-15 02:26:113月14日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0243，涨0.11%
- 2025-03-15 02:26:113月14日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0243，涨0.11%
- 2025-03-14 02:55:383月13日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0232，涨0.05%
- 2025-03-14 02:55:383月13日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0232，涨0.05%
- 2025-03-13 06:02:073月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0227，涨0.12%
- 2025-03-13 06:02:073月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0227，涨0.12%
- 2025-02-27 02:55:212月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0264
- 2025-02-27 02:55:212月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0264
- 2025-02-26 02:55:062月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0264，涨0.03%
- 2025-02-26 02:55:062月25日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0264，涨0.03%
- 2025-02-21 02:26:152月20日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.029，跌0.13%
- 2025-02-21 02:26:152月20日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.029，跌0.13%
- 2025-02-19 02:19:562月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0302
- 2025-02-19 02:19:562月18日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0302
- 2025-02-14 02:24:412月13日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0333，跌0.05%
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- 2025-02-13 02:21:292月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0338，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:24:112月11日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.034，涨0.01%
- 2025-02-12 02:24:112月11日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.034，涨0.01%
- 2025-02-05 01:37:541月27日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0333，涨0.18%
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- 2025-01-09 01:53:071月8日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0347
- 2025-01-09 01:53:071月8日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0347
- 2025-01-08 01:52:141月7日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0351
- 2025-01-08 01:52:141月7日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0351
- 2025-01-04 01:50:541月3日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.036，涨0.07%
- 2025-01-04 01:50:541月3日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.036，涨0.07%
- 2024-12-14 10:12:37中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告
- 2024-12-13 01:47:4112月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.027
- 2024-12-13 01:47:4112月12日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.027
- 2024-12-12 20:39:1612月11日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0265，涨0.03%
- 2024-12-12 20:39:1612月11日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0265，涨0.03%
- 2024-12-11 01:48:4912月10日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0262，涨0.17%
- 2024-12-11 01:48:4912月10日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0262，涨0.17%
- 2024-12-07 01:45:2012月6日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0237，跌0.01%
- 2024-12-07 01:45:2012月6日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0237，跌0.01%
- 2024-12-06 01:45:3812月5日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0238
- 2024-12-06 01:45:3812月5日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0238
- 2024-12-05 01:48:4712月4日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0237，涨0.07%
- 2024-12-05 01:48:4712月4日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0237，涨0.07%
- 2024-12-04 01:46:2812月3日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-12-04 01:46:2812月3日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-12-03 01:48:4412月2日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-12-03 01:48:4412月2日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.023
- 2024-11-30 01:45:5611月29日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.021
- 2024-11-30 01:45:5611月29日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.021
- 2024-11-28 01:47:3211月27日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0194
- 2024-11-28 01:47:3211月27日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0194
- 2024-11-27 01:47:5111月26日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0194，涨0.01%
