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- 2024-09-27 07:13:239月26日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0392，涨0.73%
- 2024-09-26 07:12:109月25日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0317，涨0.24%
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- 2024-09-25 07:13:599月24日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0292，涨0.76%
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- 2024-09-24 07:14:469月23日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:14:489月20日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，跌0.06%
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- 2024-09-20 07:13:429月19日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0219，涨0.26%
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- 2024-09-19 07:15:309月18日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0192，跌0.05%
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- 2024-09-14 01:07:069月13日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0197
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- 2024-09-13 07:14:119月12日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0203
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- 2024-09-12 01:07:509月11日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0203
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- 2024-09-11 01:08:089月10日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0212
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- 2024-09-10 01:07:399月9日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0227
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- 2024-09-07 07:13:459月6日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0256，跌0.08%
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- 2024-09-06 01:09:029月5日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0264
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- 2024-09-05 01:05:489月4日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.024
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- 2024-09-04 01:05:189月3日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0244
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- 2024-09-03 01:04:369月2日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0245
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- 2024-08-31 07:13:258月30日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.36%
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- 2024-08-30 07:12:288月29日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0225，涨0.11%
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- 2024-08-29 07:12:238月28日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0214，跌0.05%
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- 2024-08-28 01:05:348月27日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0219
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- 2024-08-27 07:12:568月26日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0225，涨0.12%
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- 2024-08-24 07:13:348月23日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:11:558月22日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0209，跌0.14%
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- 2024-08-22 01:04:058月21日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0223
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- 2024-08-21 01:04:438月20日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0233
- 2024-08-21 01:04:438月20日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0233
- 2024-08-20 07:12:178月19日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.2%
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- 2024-08-17 07:13:218月16日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0241，跌0.28%
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- 2024-08-16 07:12:218月15日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.027，跌0.12%
- 2024-08-16 07:12:218月15日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.027，跌0.12%
- 2024-08-15 07:12:118月14日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0282，跌0.09%
- 2024-08-15 07:12:118月14日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0282，跌0.09%
- 2024-08-14 07:12:218月13日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0291，涨0.06%
