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- 2024-10-25 01:06:5510月24日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6527，跌2.47%
- 2024-10-24 01:12:0810月23日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6692
- 2024-10-24 01:12:0810月23日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6692
- 2024-10-23 01:11:3910月22日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6608，涨0.98%
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- 2024-10-22 01:10:0110月21日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6544，跌1.58%
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- 2024-10-19 01:12:5610月18日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6649，涨4.3%
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- 2024-10-15 01:12:2010月14日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6735
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- 2024-10-12 01:12:4510月11日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6827
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- 2024-10-11 01:11:4810月10日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6852，涨3.07%
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- 2024-10-10 02:14:3210月9日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6648，跌2.79%
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- 2024-10-01 01:11:269月30日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6881
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- 2024-09-28 01:10:489月27日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6591
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- 2024-09-27 01:12:209月26日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.6278，涨5.41%
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- 2024-09-26 01:16:359月25日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5956，涨0.27%
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- 2024-09-25 01:12:259月24日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.594，涨3.66%
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- 2024-09-21 01:12:469月20日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5772
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- 2024-09-20 01:13:129月19日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.572，涨2.2%
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- 2024-09-14 01:13:039月13日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.557，涨0.29%
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- 2024-09-13 01:13:269月12日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5554
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- 2024-09-12 01:17:369月11日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5531
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- 2024-09-11 01:15:289月10日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5523
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- 2024-09-07 01:13:199月6日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5608，跌0.23%
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- 2024-09-06 01:17:589月5日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5621
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- 2024-09-05 01:13:289月4日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5646，跌1.24%
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- 2024-09-04 01:09:329月3日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5717，涨0.07%
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- 2024-09-03 01:08:379月2日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5713，跌1.92%
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- 2024-08-31 01:07:028月30日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5825
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- 2024-08-30 01:08:478月29日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5804
- 2024-08-30 01:08:478月29日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5804
- 2024-08-29 01:10:198月28日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5754，跌0.9%
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- 2024-08-28 01:11:118月27日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5806，涨0.14%
- 2024-08-28 01:11:118月27日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5806，涨0.14%
- 2024-08-27 01:12:368月26日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5798，跌0.14%
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- 2024-08-24 01:12:458月23日基金净值：易方达港股通成长混合A最新净值0.5806，跌0.02%
