- 2024-09-11 01:21:339月10日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0146
- 2024-09-10 01:20:179月9日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0146,涨0.01%
- 2024-09-10 01:20:179月9日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0146,涨0.01%
- 2024-09-07 01:16:359月6日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0145,涨0.01%
- 2024-09-07 01:16:359月6日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0145,涨0.01%
- 2024-09-06 01:24:329月5日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0144,涨0.01%
- 2024-09-06 01:24:329月5日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0144,涨0.01%
- 2024-09-05 10:28:43关于上海分公司负责人变更的公告
- 2024-09-05 01:18:279月4日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0143,涨0.01%
- 2024-09-05 01:18:279月4日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0143,涨0.01%
- 2024-09-04 01:16:209月3日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0142,涨0.01%
- 2024-09-04 01:16:209月3日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0142,涨0.01%
- 2024-09-03 01:13:159月2日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0141,涨0.04%
- 2024-09-03 01:13:159月2日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0141,涨0.04%
- 2024-08-31 01:09:238月30日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0137
- 2024-08-31 01:09:238月30日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0137
- 2024-08-30 01:12:198月29日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0136,涨0.01%
- 2024-08-30 01:12:198月29日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0136,涨0.01%
- 2024-08-29 01:16:378月28日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0135,涨0.01%
- 2024-08-29 01:16:378月28日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0135,涨0.01%
- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0134,跌0.02%
- 2024-08-28 01:17:328月27日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0134,跌0.02%
- 2024-08-27 01:16:298月26日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0136,涨0.01%
- 2024-08-27 01:16:298月26日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0136,涨0.01%
- 2024-08-24 01:16:268月23日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0135
- 2024-08-24 01:16:268月23日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0135
- 2024-08-23 01:19:458月22日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0134,涨0.01%
- 2024-08-23 01:19:458月22日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0134,涨0.01%
- 2024-08-22 01:09:528月21日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-22 01:09:528月21日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-21 01:15:228月20日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-21 01:15:228月20日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-17 01:17:138月16日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-17 01:17:138月16日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-16 01:08:268月15日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-16 01:08:268月15日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0133
- 2024-08-15 01:16:538月14日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0134,涨0.03%
- 2024-08-15 01:16:538月14日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0134,涨0.03%
- 2024-08-14 01:06:178月13日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0131,涨0.04%
- 2024-08-14 01:06:178月13日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0131,涨0.04%
- 2024-08-13 01:14:088月12日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-13 01:14:088月12日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-10 01:18:108月9日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0129,涨0.02%
- 2024-08-10 01:18:108月9日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0129,涨0.02%
- 2024-08-09 01:15:278月8日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-09 01:15:278月8日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-08 01:17:448月7日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-08 01:17:448月7日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-07 01:18:298月6日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-07 01:18:298月6日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127
- 2024-08-06 01:15:418月5日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127,涨0.02%
- 2024-08-06 01:15:418月5日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0127,涨0.02%
- 2024-08-03 01:18:338月2日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0125,涨0.01%
- 2024-08-03 01:18:338月2日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0125,涨0.01%
- 2024-08-02 01:17:388月1日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0124,涨0.01%
- 2024-08-02 01:17:388月1日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0124,涨0.01%
- 2024-08-01 01:16:237月31日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0123,涨0.01%
- 2024-08-01 01:16:237月31日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0123,涨0.01%
- 2024-07-31 01:20:567月30日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0122,涨0.01%
- 2024-07-31 01:20:567月30日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0122,涨0.01%