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2024-07-30 01:20:257月29日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1095
2024-07-30 01:20:257月29日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1095
2024-07-27 01:21:127月26日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1093
2024-07-27 01:21:127月26日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1093
2024-07-26 01:22:157月25日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1092
2024-07-26 01:22:157月25日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1092
2024-07-25 01:42:227月24日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.109，涨0.01%
2024-07-25 01:42:227月24日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.109，涨0.01%
2024-07-24 01:37:127月23日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1089
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2024-07-20 01:19:377月19日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1084
2024-07-20 01:19:377月19日基金净值：浦银安盛季季鑫90天滚动短债A最新净值1.1084
2023-08-17 09:01:38公告速递：浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债基金调整大额申购、转换转入及……

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