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2025-01-01 07:31:1912月31日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8097，跌0.32%
2024-12-31 07:31:2412月30日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8123，跌1%
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2024-12-28 07:31:2012月27日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8205，涨0.11%
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2024-12-27 01:31:0712月26日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8196，跌0.17%
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2024-12-26 07:31:4512月25日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.821，跌0.39%
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2024-12-25 07:31:1412月24日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8242，涨0.67%

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2024-12-24 07:31:2012月23日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8187，跌1.11%
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2024-12-21 07:31:1712月20日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8279，涨0.15%
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2024-12-20 07:31:0912月19日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8267，跌1.63%
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2024-12-19 07:31:1412月18日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8404，跌0.25%
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2024-12-18 07:31:5112月17日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8425，涨0.19%

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2024-12-17 01:30:5512月16日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8409，跌2%
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2024-12-14 01:30:5712月13日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8581，跌3.54%
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2024-12-13 01:30:5812月12日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8896，涨2.23%
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2024-12-12 01:30:5812月11日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8702，涨0.44%
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2024-12-11 01:31:0212月10日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8664，涨1.97%

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2024-12-10 01:30:5612月9日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8497，跌0.12%
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2024-12-07 01:30:5512月6日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8507，涨0.76%
2024-12-07 01:30:5512月6日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8507，涨0.76%
2024-12-06 01:30:5712月5日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8443，跌0.41%
2024-12-06 01:30:5712月5日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8443，跌0.41%
2024-12-05 01:30:5512月4日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8478，跌0.87%
2024-12-05 01:30:5512月4日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8478，跌0.87%
2024-12-04 01:31:0012月3日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8552，跌0.47%

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2024-12-03 01:30:5712月2日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8592，涨0.39%
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2024-11-30 01:30:5811月29日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8559，涨1.24%
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2024-11-29 01:30:5711月28日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8454，跌1.08%
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2024-11-28 01:30:5911月27日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8546，涨1.5%
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2024-11-27 01:30:5711月26日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.842，涨0.62%

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2024-11-26 01:30:5511月25日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8368，跌0.05%
2024-11-26 01:30:5511月25日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8368，跌0.05%
2024-11-23 01:30:5811月22日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8372，跌3.43%
2024-11-23 01:30:5811月22日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8372，跌3.43%
2024-11-22 01:30:5711月21日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8669
2024-11-22 01:30:5711月21日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8669
2024-11-21 01:30:5611月20日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8694，涨0.61%
2024-11-21 01:30:5611月20日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8694，涨0.61%
2024-11-20 01:31:0711月19日基金净值：招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8641，跌0.38%

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