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- 2026-04-25 09:32:46公告速递：国寿安保安恒金融债债券基金暂停向个人投资者开放申购、转换转……
- 2025-04-03 03:07:194月2日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0917
- 2025-04-03 03:07:194月2日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0917
- 2025-04-01 02:10:223月31日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0883
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- 2025-03-25 02:23:283月24日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0855
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- 2025-03-22 02:24:153月21日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0835，跌0.13%
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- 2025-03-21 02:31:563月20日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0849
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- 2025-03-19 02:25:583月18日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0771
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- 2025-03-15 02:21:133月14日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0833，涨0.13%
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- 2025-03-14 02:09:533月13日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0819，跌0.16%
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- 2025-03-13 02:18:063月12日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0836，涨0.28%
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- 2025-03-12 02:10:273月11日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0806，跌0.56%
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- 2025-03-11 02:24:403月10日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0867，跌0.16%
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- 2025-03-08 02:55:383月7日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0884，跌0.41%
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- 2025-03-07 02:17:593月6日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0929，跌0.32%
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- 2025-03-06 02:51:393月5日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0964，涨0.07%
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- 2025-03-05 02:24:423月4日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0956，跌0.05%
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- 2025-03-04 02:26:133月3日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0961，涨0.16%
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- 2025-02-28 02:57:102月27日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0918，跌0.25%
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- 2025-02-26 02:52:062月25日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0944，涨0.2%
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- 2025-02-22 02:21:222月21日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0958，跌0.23%
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- 2025-02-15 02:20:572月14日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.1027，跌0.19%
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- 2025-01-25 01:49:091月24日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.1013，涨0.05%
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- 2025-01-09 01:52:121月8日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.1028
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- 2024-12-06 01:44:4412月5日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0709
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- 2024-11-28 01:46:0411月27日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0585
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- 2024-11-08 01:47:3411月7日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0536
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- 2024-11-02 01:43:3311月1日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0515
- 2024-11-02 01:43:3311月1日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0515
- 2024-10-31 02:29:4010月30日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0484
- 2024-10-31 02:29:4010月30日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0484
- 2024-10-16 01:15:0410月15日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0522
- 2024-10-16 01:15:0410月15日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0522
- 2024-09-11 01:17:119月10日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0514
- 2024-09-11 01:17:119月10日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0514
- 2024-09-06 01:21:039月5日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0484
