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- 2024-09-21 01:15:389月20日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5153，涨0.1%
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- 2024-09-20 01:16:059月19日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5148
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- 2024-09-14 01:16:009月13日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5109，跌0.16%
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- 2024-09-12 01:21:049月11日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5138，涨0.57%
- 2024-09-12 01:21:049月11日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5138，涨0.57%
- 2024-09-11 01:19:499月10日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5109，涨0.02%
- 2024-09-11 01:19:499月10日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5109，涨0.02%
- 2024-09-10 01:18:289月9日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5108
- 2024-09-10 01:18:289月9日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5108
- 2024-09-06 01:22:479月5日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5202，涨0.02%
- 2024-09-06 01:22:479月5日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5202，涨0.02%
- 2024-09-05 01:17:379月4日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5201，跌0.65%
- 2024-09-05 01:17:379月4日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5201，跌0.65%
- 2024-09-04 01:15:409月3日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5235，涨0.33%
- 2024-09-04 01:15:409月3日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5235，涨0.33%
- 2024-09-03 01:10:579月2日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5218，跌1.97%
- 2024-09-03 01:10:579月2日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5218，跌1.97%
- 2024-08-31 01:08:508月30日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5323，涨1.47%
- 2024-08-31 01:08:508月30日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5323，涨1.47%
- 2024-08-30 01:11:328月29日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5246，涨0.61%
- 2024-08-30 01:11:328月29日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5246，涨0.61%
- 2024-08-29 01:15:528月28日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5214，跌0.31%
- 2024-08-29 01:15:528月28日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5214，跌0.31%
- 2024-08-28 01:16:398月27日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.523，跌0.82%
- 2024-08-28 01:16:398月27日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.523，跌0.82%
- 2024-08-27 01:15:328月26日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5273，跌0.17%
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- 2024-08-24 01:15:338月23日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5282，跌0.28%
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- 2024-08-23 01:17:218月22日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5297，跌0.49%
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- 2024-08-22 01:09:228月21日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5323，涨0.32%
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- 2024-08-21 01:13:208月20日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5306，跌1.04%
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- 2024-08-20 01:14:208月19日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5362
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- 2024-08-17 01:16:158月16日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5358，涨0.13%
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- 2024-08-16 01:07:598月15日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5351，涨0.36%
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- 2024-08-15 01:16:218月14日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5332，跌1.08%
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- 2024-08-14 01:43:148月13日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.539，涨0.39%
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- 2024-08-13 01:13:248月12日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5369，跌0.02%
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- 2024-08-10 01:16:378月9日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.537，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:14:278月8日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5374，跌0.37%
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- 2024-08-08 01:16:418月7日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5394，跌0.11%
- 2024-08-08 01:16:418月7日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.5394，跌0.11%
- 2024-08-07 01:16:428月6日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.54
- 2024-08-07 01:16:428月6日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.54
- 2024-08-06 01:14:448月5日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.535，跌2.76%
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