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- 2024-08-03 07:13:218月2日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0119，涨0.02%
- 2024-08-02 01:06:438月1日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0117
- 2024-08-02 01:06:438月1日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0117
- 2024-08-01 07:12:337月31日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0115，涨0.01%
- 2024-08-01 07:12:337月31日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0115，涨0.01%
- 2024-07-31 01:07:277月30日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:10:147月29日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0113，涨0.02%
- 2024-07-30 07:10:147月29日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0113，涨0.02%
- 2024-07-27 07:13:387月26日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0111，涨0.01%
- 2024-07-27 07:13:387月26日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0111，涨0.01%
- 2024-07-26 07:11:557月25日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:03:387月24日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0109
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- 2024-07-24 07:11:247月23日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0109，涨0.02%
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- 2024-07-23 01:32:477月22日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0107
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- 2024-07-20 01:06:457月19日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0104
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- 2024-07-19 07:33:207月18日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
- 2024-07-19 07:33:207月18日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
- 2024-07-18 01:06:477月17日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
- 2024-07-18 01:06:477月17日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
- 2024-07-17 01:06:347月16日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
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- 2024-07-16 01:06:027月15日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
- 2024-07-16 01:06:027月15日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0103
- 2024-07-13 07:12:467月12日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0101，涨0.02%
- 2024-07-13 07:12:467月12日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0101，涨0.02%
- 2024-07-12 01:06:147月11日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0099
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- 2024-07-11 01:06:547月10日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0098
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- 2024-07-10 01:06:437月9日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0097，涨0.01%
- 2024-07-10 01:06:437月9日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0097，涨0.01%
- 2024-07-09 01:06:477月8日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0096，跌0.01%
- 2024-07-09 01:06:477月8日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0096，跌0.01%
- 2024-07-06 01:06:267月5日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0097
- 2024-07-06 01:06:267月5日基金净值：东方臻善纯债债券A最新净值1.0097
- 2024-06-28 09:30:49基金分红：东方臻善纯债债券基金7月2日分红
- 2022-12-14 09:04:11基金分红：东方臻善纯债债券基金12月16日分红
- 2022-12-10 09:01:57公告速递：东方臻善纯债债券基金暂停1万元以上（不含1万元）申购（转换转……
