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- 2024-09-11 01:06:499月10日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0838，涨0.03%
- 2024-09-10 01:06:259月9日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0835，涨0.03%
- 2024-09-10 01:06:259月9日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0835，涨0.03%
- 2024-09-07 01:06:369月6日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0832
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- 2024-09-06 01:07:499月5日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0832，涨0.06%
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- 2024-09-05 01:32:539月4日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0825，涨0.06%
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- 2024-09-04 01:32:169月3日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0818，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:33:169月2日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0813，涨0.19%
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- 2024-08-31 01:33:198月30日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0793，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:518月29日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0792，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:08:228月28日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0791，涨0.1%
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- 2024-08-28 02:12:278月27日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.078，跌0.19%
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- 2024-08-27 01:05:538月26日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0801，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:05:448月23日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0808
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- 2024-08-23 01:06:528月22日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0804，涨0.04%
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- 2024-08-22 01:35:448月21日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.08，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:33:248月20日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0804，涨0.02%
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- 2024-08-20 01:38:138月19日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0802，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:06:048月16日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0797，涨0.03%
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- 2024-08-16 01:38:558月15日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0794，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:34:108月14日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0804，涨0.06%
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- 2024-08-14 01:34:508月13日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0797，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:05:108月12日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0786，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:06:108月9日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0799
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- 2024-08-09 01:05:218月8日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0799
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- 2024-08-08 01:06:248月7日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0799，跌0.01%
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- 2024-08-07 01:06:318月6日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.08
- 2024-08-07 01:06:318月6日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.08
- 2024-08-06 01:05:368月5日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.08，涨0.01%
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- 2024-08-03 01:06:098月2日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0799，涨0.01%
- 2024-08-03 01:06:098月2日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0799，涨0.01%
- 2024-08-02 01:06:148月1日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0798，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:05:317月31日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0797，涨0.01%
- 2024-08-01 01:05:317月31日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0797，涨0.01%
- 2024-07-31 01:06:467月30日基金净值：华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0796，涨0.02%
