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- 2024-08-16 01:36:028月15日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-15 01:32:288月14日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0312，涨0.12%
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- 2024-08-14 01:31:438月13日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.03
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- 2024-08-13 07:03:258月12日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0291，跌0.24%
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- 2024-08-10 07:03:498月9日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0316，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:30:418月8日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0326
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- 2024-08-08 01:02:038月7日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0335，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:02:078月6日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.033，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:01:578月5日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0336，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:01:558月2日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0331，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:03:278月1日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0325，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:01:537月31日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.032，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:02:117月30日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0315，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:01:597月29日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:02:067月26日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.031，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:02:087月25日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0305
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- 2024-07-25 01:31:197月24日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0301
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- 2024-07-24 01:30:587月23日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0299，涨0.08%
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- 2024-07-23 09:32:11基金分红：国联聚优一年定开债券基金7月24日分红
- 2024-07-23 09:25:19国联聚优一年定开债券: 国联聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金20……
- 2024-07-20 01:01:557月19日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0478
- 2024-07-20 01:01:557月19日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0478
- 2024-07-19 01:02:107月18日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0477，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:01:567月17日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:01:507月16日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0477，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:03:437月15日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0476，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:03:447月12日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0471，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:01:567月11日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0466
- 2024-07-12 01:01:567月11日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0466
- 2024-07-11 01:02:037月10日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0464
- 2024-07-11 01:02:037月10日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0464
- 2024-07-10 01:02:017月9日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0463，涨0.06%
- 2024-07-10 01:02:017月9日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0463，涨0.06%
- 2024-07-09 01:01:597月8日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0457，跌0.1%
- 2024-07-09 01:01:597月8日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0457，跌0.1%
- 2024-07-06 01:01:557月5日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0467
- 2024-07-06 01:01:557月5日基金净值：国联聚优一年定开债券最新净值1.0467
- 2023-07-18 09:01:28基金分红：中融聚优一年定开债券基金7月19日分红
