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- 2024-11-07 01:45:0711月6日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0329
- 2024-11-07 01:45:0711月6日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0329
- 2024-11-06 01:43:3211月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0328
- 2024-11-06 01:43:3211月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0328
- 2024-10-30 02:18:1210月29日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0315
- 2024-10-30 02:18:1210月29日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0315
- 2024-10-29 01:59:2610月28日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0317
- 2024-10-29 01:59:2610月28日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0317
- 2024-10-25 01:06:1910月24日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0327
- 2024-10-25 01:06:1910月24日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0327
- 2024-10-19 01:11:3010月18日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0338
- 2024-10-19 01:11:3010月18日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0338
- 2024-10-16 07:10:3910月15日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0326，涨0.04%
- 2024-10-16 07:10:3910月15日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0326，涨0.04%
- 2024-10-15 01:10:4910月14日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0322
- 2024-10-15 01:10:4910月14日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0322
- 2024-09-26 01:14:259月25日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0372
- 2024-09-26 01:14:259月25日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0372
- 2024-09-23 11:53:47关于北京分公司办公地址变更的公告
- 2024-09-20 01:11:329月19日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0366
- 2024-09-20 01:11:329月19日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0366
- 2024-09-11 01:13:199月10日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0346
- 2024-09-11 01:13:199月10日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0346
- 2024-09-07 01:11:579月6日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.034
- 2024-09-07 01:11:579月6日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.034
- 2024-09-06 01:15:479月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0338
- 2024-09-06 01:15:479月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0338
- 2024-09-04 01:08:069月3日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0337
- 2024-09-04 01:08:069月3日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0337
- 2024-09-03 01:07:239月2日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0333
- 2024-09-03 01:07:239月2日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0333
- 2024-08-29 01:08:388月28日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0324
- 2024-08-29 01:08:388月28日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0324
- 2024-08-22 13:11:09关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2024-08-15 01:08:238月14日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0318
- 2024-08-15 01:08:238月14日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0318
- 2024-08-14 09:38:41兴华安盈一年定开债券发起式: 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-08-14 09:30:58基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金8月15日分红
- 2024-08-13 09:31:16公告速递：兴华安盈一年定开债券发起式基金暂停大额申购业务
- 2024-08-10 10:08:23兴华安盈一年定开债券发起式: 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2024-08-07 11:14:00关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告
- 2024-07-19 01:11:087月18日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0372
- 2024-07-19 01:11:087月18日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0372
- 2024-07-18 01:10:527月17日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-07-18 01:10:527月17日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.037，涨0.02%
- 2024-07-17 01:10:247月16日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0368
- 2024-07-17 01:10:247月16日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0368
- 2024-07-17 00:05:307月15日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.03%
- 2024-07-17 00:05:307月15日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0366，涨0.03%
- 2024-07-11 01:11:077月10日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0351
- 2024-07-11 01:11:077月10日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0351
- 2024-07-09 01:10:447月8日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0345，跌0.08%
- 2024-07-09 01:10:447月8日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0345，跌0.08%
- 2024-07-06 01:10:197月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0353
- 2024-07-06 01:10:197月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0353
- 2024-06-13 09:31:14基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金6月14日分红
- 2023-06-09 09:02:26基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金6月12日分红
- 2022-11-30 09:18:18基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金12月1日分红
