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- 2025-03-07 02:25:443月6日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.6024，涨1.86%
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- 2025-03-01 02:49:352月28日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5886
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- 2025-02-26 02:56:442月25日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.59
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- 2025-02-21 02:29:132月20日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5858，涨1.79%
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- 2025-02-19 02:22:112月18日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5725，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:23:442月12日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.557，涨0.07%
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- 2025-02-12 02:26:372月11日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5566，跌1.28%
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- 2025-01-24 03:13:33四季报点评：工银兴瑞一年持有期混合A基金季度涨幅-9.44%
- 2025-01-09 01:53:151月8日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5218，跌1.21%
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- 2025-01-08 01:52:161月7日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5282，跌1.14%
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- 2025-01-04 01:50:591月3日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5305
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- 2024-12-13 01:47:3912月12日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5823
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- 2024-12-10 01:03:5212月9日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5887
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- 2024-12-07 01:04:5012月6日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5808
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- 2024-12-05 01:48:4812月4日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.573
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- 2024-12-04 01:03:4512月3日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5809
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- 2024-12-03 01:48:4712月2日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5805
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- 2024-11-29 01:02:3411月28日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.568
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- 2024-11-28 01:03:2011月27日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5778
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- 2024-11-27 01:04:1511月26日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5606
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- 2024-11-26 01:03:3211月25日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5572
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- 2024-11-23 01:05:1311月22日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5537
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- 2024-11-22 01:03:3811月21日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5762
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- 2024-11-21 01:02:0211月20日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5799
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- 2024-11-20 01:50:2011月19日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5576，涨0.87%
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- 2024-11-19 01:03:2611月18日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5528
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- 2024-11-16 01:03:3811月15日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.565
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- 2024-11-15 01:03:4311月14日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5736
- 2024-11-15 01:03:4311月14日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5736
- 2024-11-14 01:04:1011月13日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5889，跌1.44%
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- 2024-11-13 01:49:5311月12日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5975
- 2024-11-13 01:49:5311月12日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5975
- 2024-11-09 01:05:3611月8日基金净值：工银兴瑞一年持有期混合A最新净值0.5924
