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- 2024-11-02 01:32:3411月1日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.24%
- 2024-11-02 01:32:3411月1日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.24%
- 2024-10-26 07:36:3010月25日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.25%
- 2024-10-26 07:36:3010月25日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.25%
- 2024-10-19 07:08:5210月18日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0384，涨0.2%
- 2024-10-19 07:08:5210月18日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0384，涨0.2%
- 2024-10-12 01:03:3210月11日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0363
- 2024-10-12 01:03:3210月11日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0363
- 2024-10-01 07:07:509月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0336，跌0.34%
- 2024-10-01 07:07:509月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0336，跌0.34%
- 2024-09-28 07:07:549月27日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0371，跌0.28%
- 2024-09-28 07:07:549月27日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0371，跌0.28%
- 2024-09-21 07:07:449月20日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.05%
- 2024-09-21 07:07:449月20日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.05%
- 2024-09-14 07:07:499月13日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.18%
- 2024-09-14 07:07:499月13日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.18%
- 2024-09-07 01:04:059月6日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.24%
- 2024-09-07 01:04:059月6日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.24%
- 2024-08-31 07:06:508月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0351，跌0.03%
- 2024-08-31 07:06:508月30日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0351，跌0.03%
- 2024-08-24 07:06:538月23日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.02%
- 2024-08-24 07:06:538月23日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.02%
- 2024-08-17 07:06:468月16日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0356，跌0.14%
- 2024-08-17 07:06:468月16日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0356，跌0.14%
- 2024-08-10 07:07:238月9日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.037，跌0.2%
- 2024-08-10 07:07:238月9日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.037，跌0.2%
- 2024-08-03 07:07:048月2日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.26%
- 2024-08-03 07:07:048月2日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.26%
- 2024-07-27 07:07:447月26日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.37%
- 2024-07-27 07:07:447月26日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.37%
- 2024-07-24 09:31:56基金分红：万家鼎鑫一年定开债券发起式基金7月30日分红
- 2024-07-13 07:07:387月12日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0529，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:387月12日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0529，涨0.05%
- 2024-07-06 07:07:497月5日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.04%
- 2024-07-06 07:07:497月5日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0524，跌0.04%
- 2023-07-20 09:31:06基金分红：万家鼎鑫一年定开债券发起式基金7月26日分红
