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- 2025-04-03 02:59:184月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.05%
- 2025-04-03 02:59:184月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.05%
- 2025-04-02 08:32:074月1日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.02%
- 2025-04-02 08:32:074月1日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.02%
- 2025-04-01 02:53:353月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.01%
- 2025-04-01 02:53:353月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.01%
- 2025-03-29 08:22:093月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.02%
- 2025-03-29 08:22:093月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.02%
- 2025-03-28 11:33:57大成惠业一年定开债发起式: 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-28 08:19:583月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-03-28 08:19:583月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0162，涨0.01%
- 2025-03-27 08:19:043月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0161，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:21:123月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0157，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:11:313月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.015
- 2025-03-25 02:11:313月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.015
- 2025-03-21 12:04:25大成惠业一年定开债发起式: 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-21 02:15:223月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0142，涨0.1%
- 2025-03-21 02:15:223月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0142，涨0.1%
- 2025-03-20 02:50:263月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.06%
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- 2025-03-19 02:12:253月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0126，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:28:353月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，跌0.05%
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- 2025-03-15 02:11:583月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0128，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:47:463月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0121
- 2025-03-14 02:47:463月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0121
- 2025-03-13 02:39:583月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0114，涨0.04%
- 2025-03-13 02:39:583月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0114，涨0.04%
- 2025-03-12 02:49:353月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.011，跌0.07%
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- 2025-03-11 02:12:343月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0117，涨0.03%
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- 2025-03-08 02:48:403月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0114，跌0.1%
- 2025-03-08 02:48:403月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0114，跌0.1%
- 2025-03-07 02:39:243月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0124，跌0.05%
- 2025-03-07 02:39:243月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0124，跌0.05%
- 2025-03-06 02:45:393月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0129，涨0.02%
- 2025-03-06 02:45:393月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0129，涨0.02%
- 2025-03-05 02:12:383月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127
- 2025-03-05 02:12:383月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127
- 2025-03-04 02:12:433月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127，涨0.07%
- 2025-03-04 02:12:433月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127，涨0.07%
- 2025-03-01 02:37:382月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.012，涨0.01%
- 2025-03-01 02:37:382月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.012，涨0.01%
- 2025-02-28 02:51:082月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0119，跌0.05%
- 2025-02-28 02:51:082月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0119，跌0.05%
- 2025-02-27 02:47:212月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0124，涨0.03%
- 2025-02-27 02:47:212月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0124，涨0.03%
- 2025-02-26 02:47:182月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0121，跌0.02%
- 2025-02-26 02:47:182月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0121，跌0.02%
- 2025-02-25 08:26:342月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，跌0.11%
- 2025-02-25 08:26:342月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，跌0.11%
- 2025-02-22 02:11:482月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0134，跌0.09%
- 2025-02-22 02:11:482月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0134，跌0.09%
- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0143，跌0.06%
- 2025-02-21 14:12:382月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0143，跌0.06%
