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- 2025-02-20 10:15:25大成惠业一年定开债发起式: 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-02-20 10:15:25大成惠业一年定开债发起式: 大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-02-20 08:31:252月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0149
- 2025-02-20 08:31:252月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0149
- 2025-02-19 02:07:392月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0149，跌0.06%
- 2025-02-19 02:07:392月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0149，跌0.06%
- 2025-02-18 08:31:102月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0155，跌0.06%
- 2025-02-18 08:31:102月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0155，跌0.06%
- 2025-02-15 02:11:342月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0161，跌0.05%
- 2025-02-15 02:11:342月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0161，跌0.05%
- 2025-02-14 02:09:182月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0166，涨0.02%
- 2025-02-14 02:09:182月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0166，涨0.02%
- 2025-02-13 02:08:092月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164
- 2025-02-13 02:08:092月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164
- 2025-02-12 02:08:592月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:31:242月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0165，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:20:182月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0168，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:21:372月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0165，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:16:172月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0159，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:40:521月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0144，跌0.03%
- 2025-01-25 01:40:521月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0144，跌0.03%
- 2025-01-24 07:46:151月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0147，跌0.02%
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- 2025-01-23 08:08:121月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0149，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:53:111月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0146
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- 2025-01-21 07:53:141月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0146，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:53:571月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0151，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:45:121月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:44:551月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0156
- 2025-01-15 07:44:551月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0156
- 2025-01-14 07:45:031月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0156，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:53:071月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0163，跌0.06%
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- 2025-01-09 01:37:441月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169
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- 2025-01-08 01:37:431月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:52:231月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.02%
- 2025-01-07 07:52:231月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0172，涨0.02%
- 2025-01-04 01:37:151月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，涨0.06%
- 2025-01-04 01:37:151月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，涨0.06%
- 2025-01-03 07:45:261月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.17%
- 2025-01-03 07:45:261月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.17%
- 2025-01-01 07:45:3312月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0147，涨0.09%
- 2025-01-01 07:45:3312月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0147，涨0.09%
- 2024-12-31 07:46:5312月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0138，涨0.02%
- 2024-12-31 07:46:5312月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0138，涨0.02%
- 2024-12-28 07:46:3512月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.08%
- 2024-12-28 07:46:3512月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.08%
