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- 2024-12-27 01:39:3112月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0128，涨0.01%
- 2024-12-27 01:39:3112月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0128，涨0.01%
- 2024-12-26 07:47:2812月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127，跌0.04%
- 2024-12-26 07:47:2812月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0127，跌0.04%
- 2024-12-25 07:44:2212月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0131，跌0.03%
- 2024-12-25 07:44:2212月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0131，跌0.03%
- 2024-12-24 07:44:1012月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0134，涨0.06%
- 2024-12-24 07:44:1012月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0134，涨0.06%
- 2024-12-21 07:45:3412月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0178，涨0.08%
- 2024-12-21 07:45:3412月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0178，涨0.08%
- 2024-12-20 09:35:13大成惠业一年定开债发起式: 关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-12-20 09:02:57基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金12月24日分红
- 2024-12-20 07:44:0312月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，跌0.01%
- 2024-12-20 07:44:0312月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，跌0.01%
- 2024-12-19 07:44:2612月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0171，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:47:2212月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0175，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:34:4712月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0179
- 2024-12-17 01:34:4712月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0179
- 2024-12-14 01:34:2712月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0168，涨0.11%
- 2024-12-14 01:34:2712月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0168，涨0.11%
- 2024-12-13 01:35:5212月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0157，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:36:2412月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:36:2512月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0153，涨0.13%
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- 2024-12-10 01:35:1112月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.014，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:35:2312月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0136，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:35:1312月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:36:1212月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.07%
- 2024-12-05 01:36:1212月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0132，涨0.07%
- 2024-12-04 01:35:3712月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-12-04 01:35:3712月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0125，涨0.02%
- 2024-12-03 01:36:1512月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，涨0.17%
- 2024-12-03 01:36:1512月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0123，涨0.17%
- 2024-11-30 01:35:3311月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-11-30 01:35:3311月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0106，涨0.08%
- 2024-11-29 01:35:4711月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0098，涨0.04%
- 2024-11-29 01:35:4711月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0098，涨0.04%
- 2024-11-28 01:35:4211月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0094，涨0.02%
- 2024-11-28 01:35:4211月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0094，涨0.02%
- 2024-11-27 01:35:5911月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0092，涨0.03%
- 2024-11-27 01:35:5911月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0092，涨0.03%
- 2024-11-26 01:34:4211月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0089，涨0.06%
- 2024-11-26 01:34:4211月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0089，涨0.06%
- 2024-11-23 01:35:3111月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0083，涨0.04%
- 2024-11-23 01:35:3111月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0083，涨0.04%
- 2024-11-22 01:35:1511月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0079，涨0.03%
- 2024-11-22 01:35:1511月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0079，涨0.03%
- 2024-11-21 01:36:0211月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0076，涨0.01%
- 2024-11-21 01:36:0211月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0076，涨0.01%
- 2024-11-20 01:37:1311月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0075，涨0.01%
- 2024-11-20 01:37:1311月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0075，涨0.01%
- 2024-11-19 01:34:5911月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0074，跌0.01%
- 2024-11-19 01:34:5911月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0074，跌0.01%
