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- 2024-08-29 02:08:558月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-08-29 02:08:558月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0191，涨0.01%
- 2024-08-28 02:13:038月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.019，跌0.11%
- 2024-08-28 02:13:038月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.019，跌0.11%
- 2024-08-27 01:06:548月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0201，跌0.04%
- 2024-08-27 01:06:548月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0201，跌0.04%
- 2024-08-24 01:06:388月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0205，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:07:548月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0208
- 2024-08-23 01:07:548月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0208
- 2024-08-22 01:36:298月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0208，跌0.06%
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- 2024-08-21 01:34:118月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:38:398月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:07:008月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0213，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:39:508月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0212，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:34:458月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:35:448月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0207，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:31:298月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0204，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:07:068月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0221，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:31:378月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0228，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:07:288月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:07:358月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0231，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:06:308月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0235，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:07:108月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.023，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:07:138月1日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0225，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:06:327月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.022
- 2024-08-01 01:06:327月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.022
- 2024-07-31 01:07:587月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0217，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:07:177月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:07:407月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.021，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:07:177月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0205，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:35:127月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:33:087月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0199，涨0.06%
- 2024-07-24 01:33:087月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0199，涨0.06%
- 2024-07-20 01:07:147月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0184，涨0.01%
- 2024-07-20 01:07:147月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0184，涨0.01%
- 2024-07-19 01:07:247月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0183
- 2024-07-19 01:07:247月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0183
- 2024-07-18 01:07:107月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0183，涨0.02%
- 2024-07-18 01:07:107月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0183，涨0.02%
