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- 2024-11-16 01:35:3211月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0075，涨0.02%
- 2024-11-16 01:35:3211月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0075，涨0.02%
- 2024-11-15 01:35:3611月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0073，涨0.01%
- 2024-11-15 01:35:3611月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0073，涨0.01%
- 2024-11-14 01:35:4111月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072，涨0.01%
- 2024-11-14 01:35:4111月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072，涨0.01%
- 2024-11-13 01:36:4611月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0071，涨0.05%
- 2024-11-13 01:36:4611月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0071，涨0.05%
- 2024-11-12 01:35:3411月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0066，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:35:4811月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0061，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:36:3311月7日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0058，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:35:2011月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0051，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:34:2811月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0049，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:34:4211月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0046，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:34:5611月1日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0042，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:36:4010月31日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0034，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:16:4710月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0031，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:05:3710月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0029，跌0.01%
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- 2024-10-29 01:49:3710月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.003，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:36:4510月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0032，跌0.02%
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- 2024-10-25 01:35:2310月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0034，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:06:3710月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0035，跌0.1%
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- 2024-10-23 01:05:5610月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0045，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:05:3810月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0051，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:07:0810月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:06:4410月17日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0051，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:06:5110月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0047，涨0.03%
- 2024-10-17 01:06:5110月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0047，涨0.03%
- 2024-10-16 01:08:0810月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0044，涨0.09%
- 2024-10-16 01:08:0810月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0044，涨0.09%
- 2024-10-15 01:31:4810月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0035，涨0.25%
- 2024-10-15 01:31:4810月14日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0035，涨0.25%
- 2024-10-12 01:07:0810月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.001，涨0.19%
- 2024-10-12 01:07:0810月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.001，涨0.19%
- 2024-10-11 01:06:0610月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值0.9991，涨0.14%
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- 2024-10-10 02:09:3310月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值0.9977，跌0.22%
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- 2024-10-09 01:05:3110月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值0.9999，跌0.18%
- 2024-10-09 01:05:3110月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值0.9999，跌0.18%
- 2024-10-01 01:06:359月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0017，跌0.39%
- 2024-10-01 01:06:359月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0017，跌0.39%
