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- 2024-07-17 01:07:007月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0181，涨0.01%
- 2024-07-17 01:07:007月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0181，涨0.01%
- 2024-07-16 01:06:287月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.018，涨0.04%
- 2024-07-16 01:06:287月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.018，涨0.04%
- 2024-07-13 01:06:177月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0176，涨0.05%
- 2024-07-13 01:06:177月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0176，涨0.05%
- 2024-07-12 01:06:417月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0171
- 2024-07-12 01:06:417月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0171
- 2024-07-11 01:07:267月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169，涨0.02%
- 2024-07-11 01:07:267月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0169，涨0.02%
- 2024-07-10 01:07:087月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.05%
- 2024-07-10 01:07:087月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0167，涨0.05%
- 2024-07-09 01:07:197月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0162，跌0.08%
- 2024-07-09 01:07:197月8日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0162，跌0.08%
- 2024-07-06 01:06:527月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，跌0.03%
- 2024-07-06 01:06:527月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.017，跌0.03%
- 2024-06-07 09:31:41基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金6月12日分红
- 2024-02-21 09:02:57基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金2月23日分红
- 2023-09-19 09:03:24基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金9月22日分红
- 2023-06-16 09:05:02基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金6月21日分红
- 2023-03-21 09:25:30基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金3月24日分红
