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- 2024-09-28 01:06:209月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0056，跌0.22%
- 2024-09-28 01:06:209月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0056，跌0.22%
- 2024-09-27 01:06:579月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0078
- 2024-09-27 01:06:579月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0078
- 2024-09-26 01:08:369月25日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0078，涨0.06%
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- 2024-09-25 01:07:049月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
- 2024-09-25 01:07:049月24日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
- 2024-09-24 07:15:129月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
- 2024-09-24 07:15:129月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0072
- 2024-09-21 01:07:049月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0222，跌0.01%
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- 2024-09-20 09:57:36大成惠业一年定开债发起式: 关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投……
- 2024-09-20 09:03:52基金分红：大成惠业一年定开债发起式基金9月24日分红
- 2024-09-20 01:07:119月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0223，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:05:569月18日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0224，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:07:159月13日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:07:279月12日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:07:569月11日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:08:159月10日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:07:429月9日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0215，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:07:409月6日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:09:109月5日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:33:259月4日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:32:459月3日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0209，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:33:529月2日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0205
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- 2024-08-31 01:33:538月30日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0197，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:33:338月29日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0195，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:08:558月28日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:13:038月27日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.019，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:06:548月26日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0201，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:06:388月23日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0205，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:07:548月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0208
- 2024-08-23 01:07:548月22日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0208
- 2024-08-22 01:36:298月21日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0208，跌0.06%
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- 2024-08-21 01:34:118月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，跌0.01%
- 2024-08-21 01:34:118月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0214，跌0.01%
- 2024-08-20 01:38:398月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-08-20 01:38:398月19日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0215，涨0.02%
- 2024-08-17 01:07:008月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0213，涨0.01%
- 2024-08-17 01:07:008月16日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0213，涨0.01%
