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- 2024-11-15 07:38:3711月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0771，涨0.03%
- 2024-11-14 07:38:5411月13日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0768，跌0.03%
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- 2024-11-13 07:37:2211月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0771，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:34:3811月11日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0767，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:34:5311月8日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0764，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:33:0811月7日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0763，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:34:1711月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0759
- 2024-11-07 07:34:1711月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0759
- 2024-11-06 07:09:0711月5日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0759，涨0.03%
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- 2024-11-05 07:09:5011月4日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0756，涨0.06%
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- 2024-11-02 01:34:1011月1日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.075，涨0.01%
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- 2024-11-01 01:35:3710月31日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0749
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- 2024-10-31 02:15:2810月30日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0749
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- 2024-10-30 02:04:1510月29日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0749
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- 2024-10-29 01:48:0410月28日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0749
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- 2024-10-26 01:35:4210月25日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0748
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- 2024-10-25 01:34:4410月24日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:05:4310月23日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0746
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- 2024-10-23 01:05:1410月22日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747
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- 2024-10-22 07:14:2910月21日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747
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- 2024-10-19 01:06:1810月18日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747
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- 2024-10-18 07:13:0910月17日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0747，涨0.01%
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- 2024-10-17 07:13:0710月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0746
- 2024-10-17 07:13:0710月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0746
- 2024-10-16 07:06:4010月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0746
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- 2024-10-15 01:06:1410月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0746
- 2024-10-15 01:06:1410月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0746
- 2024-10-12 01:06:1610月11日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0743，涨0.02%
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- 2024-10-11 01:05:2310月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0741
- 2024-10-11 01:05:2310月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0741
- 2024-10-10 02:08:4810月9日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0738，跌0.02%
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- 2024-10-09 07:13:2110月8日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.074，涨0.01%
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- 2024-10-01 07:14:519月30日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0739
- 2024-10-01 07:14:519月30日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0739
- 2024-09-28 01:05:419月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0739
- 2024-09-28 01:05:419月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0739
- 2024-09-27 07:12:309月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0741，涨0.01%
