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- 2024-09-27 07:12:309月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0741，涨0.01%
- 2024-09-26 07:11:269月25日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.074，涨0.02%
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- 2024-09-25 07:12:579月24日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0738，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:13:459月23日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0737，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:249月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0736
- 2024-09-21 01:06:249月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0736
- 2024-09-20 07:12:379月19日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0736
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- 2024-09-19 07:14:209月18日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0736，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:06:229月13日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0733
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- 2024-09-13 07:12:559月12日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0732，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:15:159月11日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0731
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- 2024-09-11 07:15:309月10日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0731，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:12:379月9日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.073，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:12:569月6日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0729
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- 2024-09-06 07:11:099月5日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0729，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:11:459月4日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0728
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- 2024-09-04 07:12:109月3日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0728
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- 2024-09-03 07:11:159月2日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0728，涨0.03%
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- 2024-08-31 07:12:358月30日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0725
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- 2024-08-30 07:11:408月29日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0725，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:11:358月28日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0724，涨0.01%
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- 2024-08-28 09:23:53兴证全球恒利一年定开债券发起式: 关于增加旗下部分基金销售机构的公告
- 2024-08-28 07:14:338月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0723，跌0.01%
- 2024-08-28 07:14:338月27日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0723，跌0.01%
- 2024-08-27 07:12:048月26日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0724，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:12:448月23日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0723，涨0.01%
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- 2024-08-23 07:11:178月22日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722
- 2024-08-23 07:11:178月22日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722
- 2024-08-22 07:11:238月21日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722
- 2024-08-22 07:11:238月21日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722
- 2024-08-21 07:11:358月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722
- 2024-08-21 07:11:358月20日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722
- 2024-08-20 07:11:298月19日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0722，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:06:218月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.072
- 2024-08-17 01:06:218月16日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.072
- 2024-08-16 07:11:318月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.072，跌0.01%
- 2024-08-16 07:11:318月15日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.072，跌0.01%
- 2024-08-15 07:11:268月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0721，跌0.02%
- 2024-08-15 07:11:268月14日基金净值：兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0721，跌0.02%
