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- 2025-04-03 02:39:314月2日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8581
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- 2025-04-01 02:37:463月31日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8451
- 2025-04-01 02:37:463月31日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8451
- 2025-03-20 02:40:423月19日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8854
- 2025-03-20 02:40:423月19日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8854
- 2025-03-01 02:19:462月28日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8157，跌4.72%
- 2025-03-01 02:19:462月28日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8157，跌4.72%
- 2025-02-28 02:29:472月27日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8561，跌0.91%
- 2025-02-28 02:29:472月27日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8561，跌0.91%
- 2025-02-27 02:32:222月26日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.864，涨3.71%
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- 2025-02-26 02:35:352月25日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.8331，跌1.49%
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- 2025-02-05 01:50:261月27日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.73，跌0.76%
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- 2025-01-23 04:13:00四季报点评：万家港股通精选混合A基金季度涨幅-5.06%
- 2024-11-26 19:07:3211月25日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.7069，涨0.45%
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- 2024-11-09 01:13:5911月8日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.7695
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- 2024-11-06 01:15:4811月5日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.7704
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- 2024-11-02 04:32:2311月1日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.7451，涨0.32%
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- 2024-10-27 01:33:44三季报点评：万家港股通精选混合A基金季度涨幅5.45%
- 2024-10-11 14:18:16关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性……
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- 2024-07-25 12:59:24关于旗下部分基金新增广州银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告
- 2024-07-24 11:40:48关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活……
- 2024-07-20 02:58:04二季报点评：万家港股通精选混合A基金季度涨幅14.86%
- 2024-07-10 00:19:307月8日基金净值：万家港股通精选混合A最新净值0.7263，跌0.91%
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