- 2024-08-14 07:12:078月13日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1081
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- 2024-08-13 01:05:478月12日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1081,跌0.01%
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- 2024-08-10 01:06:518月9日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1082,跌0.01%
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- 2024-08-09 07:12:108月8日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-08-08 07:12:098月7日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-08-07 01:07:238月6日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1083
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- 2024-07-24 07:11:397月23日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1072
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- 2024-07-17 01:06:377月16日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1067
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- 2024-07-12 01:06:187月11日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1063
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- 2024-07-11 07:11:067月10日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1062
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- 2024-07-10 07:11:227月9日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1062,涨0.02%
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- 2024-07-09 01:06:527月8日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.106,涨0.01%
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- 2024-07-06 01:06:307月5日基金净值:国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1059
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