- 2024-08-03 01:00:588月2日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0478,涨0.05%
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- 2024-08-02 01:01:008月1日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0473,涨0.1%
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- 2024-08-01 01:00:597月31日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0463,涨0.04%
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- 2024-07-31 01:01:077月30日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0459,涨0.05%
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- 2024-07-30 01:01:017月29日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0454,涨0.08%
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- 2024-07-27 01:01:027月26日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0446
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- 2024-07-26 01:01:017月25日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0443
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- 2024-07-25 01:00:397月24日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0437
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- 2024-07-24 01:01:027月23日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0437,涨0.07%
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- 2024-07-23 01:00:477月22日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.043,涨0.15%
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- 2024-07-20 01:00:557月19日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0414,涨0.03%
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- 2024-07-19 01:01:027月18日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0411,跌0.03%
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- 2024-07-18 01:01:157月17日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0414
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- 2024-07-17 01:01:127月16日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0414,涨0.02%
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- 2024-07-16 01:01:137月15日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0412,涨0.06%
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- 2024-07-13 01:01:187月12日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0406,涨0.05%
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- 2024-07-12 01:01:177月11日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0401,涨0.04%
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- 2024-07-11 01:01:247月10日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0397
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- 2024-07-10 01:01:197月9日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0397,涨0.09%
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- 2024-07-09 01:01:227月8日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0388,跌0.1%
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- 2024-07-06 01:01:147月5日基金净值:华夏彭博政金债1-5年A最新净值1.0398,跌0.09%
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- 2024-06-25 09:31:46基金分红:华夏彭博政金债1-5年基金6月28日分红
- 2024-06-24 09:44:40公告速递:华夏彭博政金债1-5年基金限制申购及转换转入业务
- 2024-02-26 09:02:45基金分红:华夏彭博政金债1-5年基金2月29日分红
- 2024-02-23 09:25:35公告速递:华夏彭博政金债1-5年基金限制申购及转换转入业务
- 2023-09-23 09:06:40基金分红:华夏彭博政金债1-5年基金9月27日分红
- 2023-06-08 09:02:30基金分红:华夏彭博政金债1-5年基金6月13日分红
- 2023-03-27 09:09:33基金分红:华夏彭博巴克莱政金债1-5年基金3月30日分红
- 2022-12-13 09:19:12基金分红:华夏彭博巴克莱政金债1-5年基金12月16日分红