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- 2024-09-05 01:05:509月4日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1107，涨0.01%
- 2024-09-04 01:05:179月3日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1106，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:04:339月2日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1104，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:33:528月30日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1096，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:04:428月29日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1095，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:05:238月28日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1093，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:05:338月27日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1089，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:13:038月26日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1098，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:13:408月23日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.11，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:07:528月22日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1101，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:04:028月21日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.11，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:04:428月20日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1103，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:05:168月19日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1104，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:06:598月16日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1102
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- 2024-08-16 01:39:488月15日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1102，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:05:268月14日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1105，涨0.05%
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- 2024-08-14 01:35:448月13日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1099，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:05:568月12日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1095，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:14:148月9日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1107，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:06:088月8日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1112，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:07:248月7日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1116，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:07:338月6日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1114，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:06:288月5日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1116，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:07:048月2日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1113，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:07:128月1日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.111，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:06:317月31日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1106，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:16:427月30日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1103，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:07:167月29日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1101，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:07:387月26日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1099，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:07:177月25日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1097，涨0.03%
- 2024-07-26 01:07:177月25日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1097，涨0.03%
- 2024-07-25 01:35:087月24日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1094，涨0.01%
