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- 2024-08-21 07:05:448月20日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-08-20 01:02:258月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-08-20 01:02:258月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0137
- 2024-08-17 07:05:558月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0132，跌0.01%
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- 2024-08-16 07:05:298月15日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0133，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:05:288月14日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0142，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:01:128月13日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0135
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- 2024-08-13 07:05:278月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0125，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:02:568月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0142
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- 2024-08-09 01:02:478月8日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.015
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- 2024-08-08 01:03:118月7日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.016
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- 2024-08-07 01:03:198月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0158
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- 2024-08-06 07:05:398月5日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0161，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:03:108月2日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0158
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- 2024-08-02 01:03:068月1日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0154，涨0.1%
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- 2024-08-01 07:05:417月31日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0144，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:06:437月30日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0139，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:03:127月29日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0135
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- 2024-07-27 07:06:517月26日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0126，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:03:127月25日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0124
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- 2024-07-25 01:01:487月24日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0118
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- 2024-07-24 01:02:457月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0119
- 2024-07-24 01:02:457月23日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0119
- 2024-07-23 07:04:447月22日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0113，涨0.14%
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- 2024-07-20 01:03:137月19日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0099
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- 2024-07-19 01:03:177月18日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0096
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- 2024-07-18 07:05:437月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0099
- 2024-07-18 07:05:437月17日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0099
- 2024-07-17 07:06:067月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0099
- 2024-07-17 07:06:067月16日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0099
- 2024-07-16 07:05:597月15日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0099，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:02:437月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0094
- 2024-07-13 01:02:437月12日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0094
- 2024-07-12 07:05:457月11日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.009，涨0.05%
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- 2024-07-11 07:05:317月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:317月10日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-07-10 01:03:057月9日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.0112
