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- 2025-04-03 03:02:194月2日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0565
- 2025-04-03 03:02:194月2日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0565
- 2025-03-28 08:27:203月27日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0548，涨0.02%
- 2025-03-28 08:27:203月27日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0548，涨0.02%
- 2025-03-21 02:21:523月20日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0535
- 2025-03-21 02:21:523月20日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0535
- 2025-03-20 02:51:493月19日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.052，涨0.03%
- 2025-03-20 02:51:493月19日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.052，涨0.03%
- 2025-03-19 02:17:443月18日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0517，涨0.03%
- 2025-03-19 02:17:443月18日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0517，涨0.03%
- 2025-03-15 02:15:093月14日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.053，涨0.05%
- 2025-03-15 02:15:093月14日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.053，涨0.05%
- 2025-03-14 02:49:113月13日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0525，涨0.06%
- 2025-03-14 02:49:113月13日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0525，涨0.06%
- 2025-03-13 02:11:493月12日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0519，涨0.13%
- 2025-03-13 02:11:493月12日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0519，涨0.13%
- 2025-03-12 02:51:463月11日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0505，跌0.2%
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- 2025-03-11 02:17:063月10日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0526，跌0.06%
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- 2025-03-08 02:51:233月7日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0532，跌0.19%
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- 2025-03-07 02:40:353月6日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0552，跌0.09%
- 2025-03-07 02:40:353月6日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0552，跌0.09%
- 2025-03-06 02:48:153月5日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0562，涨0.03%
- 2025-03-06 02:48:153月5日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0562，涨0.03%
- 2025-03-05 02:17:003月4日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0559
- 2025-03-05 02:17:003月4日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0559
- 2025-03-04 02:18:223月3日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0559，涨0.13%
- 2025-03-04 02:18:223月3日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0559，涨0.13%
- 2025-02-28 02:53:312月27日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0539，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:49:102月26日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.055
- 2025-02-27 02:49:102月26日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.055
- 2025-02-26 02:49:022月25日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.055
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- 2025-02-22 02:15:082月21日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0565，跌0.17%
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- 2025-02-21 02:13:282月20日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0583
- 2025-02-21 02:13:282月20日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0583
- 2025-02-15 02:14:512月14日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0616，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:12:552月13日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0629，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:11:082月12日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0632
- 2025-02-13 02:11:082月12日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0632
- 2025-02-12 02:12:172月11日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0635
- 2025-02-12 02:12:172月11日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0635
- 2025-02-07 08:27:562月6日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0646，涨0.12%
- 2025-02-07 08:27:562月6日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0646，涨0.12%
- 2025-02-06 09:23:14关于基金经理恢复履行职责的公告
- 2025-01-25 01:43:561月24日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0604，跌0.02%
- 2025-01-25 01:43:561月24日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0604，跌0.02%
- 2025-01-23 07:46:281月22日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0613，涨0.01%
- 2025-01-23 07:46:281月22日基金净值：鑫元金融债3个月定开最新净值1.0613，涨0.01%
- 2024-07-09 13:03:54关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
- 2024-03-08 09:11:19公告速递：鑫元金融债3个月定开基金暂停接受个人投资者申购及转换转入业……
- 2024-02-21 09:03:06基金分红：鑫元金融债3个月定开基金2月23日分红
- 2023-06-16 09:04:31基金分红：鑫元金融债3个月定开基金6月20日分红
