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- 2025-02-22 02:11:172月21日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0311，跌0.15%
- 2025-02-22 02:11:172月21日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0311，跌0.15%
- 2025-02-21 02:09:042月20日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0326，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:29:272月19日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0334，涨0.02%
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- 2025-02-19 02:07:132月18日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0332，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:29:182月17日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0342，跌0.05%
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- 2025-02-15 02:11:002月14日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0347，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:08:522月13日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2025-02-13 02:07:512月12日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0351
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- 2025-02-12 14:08:172月11日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:29:522月10日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0352，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:19:212月7日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0354，涨0.05%
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- 2025-02-07 08:20:452月6日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0349，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:14:472月5日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.034，涨0.04%
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- 2025-01-25 01:40:211月24日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0325，跌0.04%
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- 2025-01-24 07:45:301月23日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0329，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:40:391月22日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0333，涨0.04%
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- 2025-01-22 07:52:241月21日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0329，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:52:301月20日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0328，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:53:101月16日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0336，跌0.1%
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- 2025-01-16 07:44:351月15日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:44:231月14日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0344，跌0.02%
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- 2025-01-14 07:44:281月13日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0346，跌0.06%
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- 2025-01-10 07:52:221月9日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0357，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:37:231月8日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0362
- 2025-01-09 01:37:231月8日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0362
- 2025-01-08 01:37:271月7日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0362，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:51:341月6日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0364，涨0.05%
- 2025-01-07 07:51:341月6日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0364，涨0.05%
- 2025-01-04 01:37:021月3日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0359，涨0.09%
- 2025-01-04 01:37:021月3日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0359，涨0.09%
- 2025-01-03 07:44:471月2日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.035，涨0.13%
- 2025-01-03 07:44:471月2日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.035，涨0.13%
- 2025-01-01 07:44:5512月31日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0337，涨0.09%
- 2025-01-01 07:44:5512月31日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0337，涨0.09%
- 2024-12-31 07:46:1812月30日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0328，涨0.03%
- 2024-12-31 07:46:1812月30日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0328，涨0.03%
