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- 2024-10-19 01:02:5610月18日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0398，涨0.19%
- 2024-10-12 01:02:5310月11日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0378
- 2024-10-12 01:02:5310月11日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0378
- 2024-10-01 01:02:469月30日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0364
- 2024-10-01 01:02:469月30日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0364
- 2024-09-28 01:02:499月27日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0379
- 2024-09-28 01:02:499月27日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0379
- 2024-09-21 01:02:519月20日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0414，涨0.09%
- 2024-09-21 01:02:519月20日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0414，涨0.09%
- 2024-09-14 01:02:599月13日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0405
- 2024-09-14 01:02:599月13日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0405
- 2024-09-07 01:03:249月6日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0384，涨0.16%
- 2024-09-07 01:03:249月6日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0384，涨0.16%
- 2024-08-31 01:31:418月30日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0367，跌0.03%
- 2024-08-31 01:31:418月30日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0367，跌0.03%
- 2024-08-24 01:02:498月23日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.037
- 2024-08-24 01:02:498月23日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.037
- 2024-08-17 01:03:048月16日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0369
- 2024-08-17 01:03:048月16日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0369
- 2024-08-10 01:02:498月9日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0375
- 2024-08-10 01:02:498月9日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0375
- 2024-08-03 01:03:038月2日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0392
- 2024-08-03 01:03:038月2日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0392
- 2024-07-27 01:03:157月26日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0369，涨0.29%
- 2024-07-27 01:03:157月26日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0369，涨0.29%
- 2024-07-23 09:32:17基金分红：国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金7月25日分红
- 2024-07-23 09:25:00国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式: 国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券……
- 2024-07-20 01:03:047月19日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0476，涨0.07%
- 2024-07-20 01:03:047月19日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0476，涨0.07%
- 2024-07-13 07:06:257月12日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0469，涨0.08%
- 2024-07-13 07:06:257月12日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0469，涨0.08%
- 2024-07-06 01:02:527月5日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0461，跌0.08%
- 2024-07-06 01:02:527月5日基金净值：国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1.0461，跌0.08%
- 2023-07-20 09:31:03基金分红：国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式基金7月25日分红
