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- 2024-09-10 01:15:339月9日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0585
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- 2024-09-06 01:18:309月5日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0584，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:14:539月4日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0581
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- 2024-09-04 01:09:439月3日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0579
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- 2024-09-03 01:08:449月2日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0575
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- 2024-08-30 01:08:538月29日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0566
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- 2024-08-29 01:10:358月28日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0562
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- 2024-08-28 01:11:258月27日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0562
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- 2024-08-22 01:07:388月21日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0581
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- 2024-08-20 12:44:52长城恒利债券A,长城恒利债券C: 长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品……
- 2024-08-20 12:32:21长城恒利债券A,长城恒利债券C: 长城恒利纯债债券型证券投资基金招募说明……
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- 2024-08-20 01:09:428月19日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0586
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- 2024-08-16 12:06:34长城恒利债券A,长城恒利债券C: 长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理……
- 2024-08-15 01:09:528月14日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0583
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- 2024-08-14 01:04:488月13日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0577
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- 2024-08-06 01:12:238月5日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0598
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- 2024-08-03 01:14:028月2日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0594
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- 2024-08-02 01:13:458月1日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0591
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- 2024-08-01 01:12:577月31日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0587
- 2024-08-01 01:12:577月31日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0587
- 2024-07-25 01:07:197月24日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0572
- 2024-07-25 01:07:197月24日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0572
- 2024-07-24 01:10:437月23日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0568
- 2024-07-24 01:10:437月23日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0568
- 2024-07-18 01:13:057月17日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0558
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- 2024-07-12 01:11:517月11日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0546
- 2024-07-12 01:11:517月11日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0546
- 2024-07-11 01:13:207月10日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0544
- 2024-07-11 01:13:207月10日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0544
- 2024-07-09 01:12:527月8日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0539
- 2024-07-09 01:12:527月8日基金净值：长城恒利债券A最新净值1.0539
- 2023-06-19 09:05:35公告速递：长城恒利债券基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资
- 2022-12-01 09:17:18基金分红：长城恒利债券基金12月5日分红
- 2022-11-30 09:18:10公告速递：长城恒利债券基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务
