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- 2024-08-28 01:09:148月27日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8878，涨0.27%
- 2024-08-27 01:11:088月26日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8854，涨0.09%
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- 2024-08-24 01:11:238月23日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8846，涨0.33%
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- 2024-08-23 01:12:388月22日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8817，涨0.7%
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- 2024-08-22 01:06:358月21日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8756，跌0.31%
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- 2024-08-21 01:07:378月20日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8783，涨0.16%
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- 2024-08-20 01:08:158月19日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8769，涨0.82%
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- 2024-08-17 01:12:008月16日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8698，涨0.46%
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- 2024-08-16 01:05:398月15日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8658，涨0.52%
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- 2024-08-15 01:08:308月14日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8613，跌0.01%
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- 2024-08-14 01:04:028月13日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8614，涨0.19%
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- 2024-08-13 01:09:048月12日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8598，涨0.29%
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- 2024-08-10 01:12:018月9日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8573，涨0.13%
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- 2024-08-09 01:09:288月8日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8562，涨0.11%
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- 2024-08-08 01:12:028月7日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8553，涨0.49%
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- 2024-08-07 01:12:118月6日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8511，跌0.76%
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- 2024-08-06 01:10:448月5日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8576，跌0.91%
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- 2024-08-03 01:12:198月2日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8655，跌0.31%
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- 2024-08-02 01:11:528月1日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8682，涨0.15%
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- 2024-08-01 01:11:137月31日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8669，涨0.46%
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- 2024-07-31 01:12:437月30日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8629，跌0.9%
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- 2024-07-30 01:11:277月29日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8707，涨0.38%
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- 2024-07-27 01:12:067月26日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8674，涨0.57%
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- 2024-07-26 01:11:127月25日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8625，跌0.62%
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- 2024-07-25 01:06:147月24日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8679，跌0.24%
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- 2024-07-24 01:08:597月23日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.87，跌0.23%
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- 2024-07-23 01:04:167月22日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.872，跌0.47%
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- 2024-07-20 03:01:14二季报点评：交银瑞卓三年持有期混合基金季度涨幅2.74%
- 2024-07-20 01:10:487月19日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8761，跌0.28%
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- 2024-07-19 01:11:167月18日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8786，涨0.46%
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- 2024-07-18 01:11:267月17日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8746，跌0.53%
- 2024-07-18 01:11:267月17日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8746，跌0.53%
