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- 2025-08-30 09:30:41基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金9月3日分红
- 2025-04-03 02:04:304月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.03，涨0.13%
- 2025-04-03 02:04:304月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.03，涨0.13%
- 2025-04-02 08:33:314月1日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0287，跌0.02%
- 2025-04-02 08:33:314月1日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0287，跌0.02%
- 2025-04-01 02:05:303月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0289
- 2025-04-01 02:05:303月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0289
- 2025-03-29 08:23:183月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0285
- 2025-03-29 08:23:183月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0285
- 2025-03-28 12:31:36关于聘任基金经理助理的公告
- 2025-03-28 08:21:203月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0285
- 2025-03-28 08:21:203月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0285
- 2025-03-27 08:20:143月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.08%
- 2025-03-27 08:20:143月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.08%
- 2025-03-26 08:22:233月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2025-03-25 08:10:393月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0274，涨0.02%
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- 2025-03-22 08:08:363月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0272，跌0.04%
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- 2025-03-21 02:16:223月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0276
- 2025-03-21 02:16:223月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0276
- 2025-03-20 02:05:293月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:13:163月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.026
- 2025-03-19 02:13:163月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.026
- 2025-03-18 08:29:583月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0255，跌0.18%
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- 2025-03-15 08:12:583月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0274，涨0.11%
- 2025-03-15 08:12:583月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0274，涨0.11%
- 2025-03-14 08:14:563月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0263，涨0.02%
- 2025-03-14 08:14:563月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0263，涨0.02%
- 2025-03-13 08:14:103月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.16%
- 2025-03-13 08:14:103月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0261，涨0.16%
- 2025-03-12 08:11:193月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0245，跌0.2%
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- 2025-03-11 08:11:373月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2025-03-08 08:09:513月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.027，跌0.26%
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- 2025-03-07 02:08:523月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0297，跌0.16%
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- 2025-03-06 08:11:273月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0314，涨0.03%
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- 2025-03-05 08:09:563月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0311，跌0.02%
- 2025-03-05 08:09:563月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0311，跌0.02%
- 2025-03-04 02:13:433月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.16%
- 2025-03-04 02:13:433月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0313，涨0.16%
- 2025-03-01 02:02:182月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0297
- 2025-03-01 02:02:182月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0297
- 2025-02-28 02:03:392月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0286，跌0.14%
- 2025-02-28 02:03:392月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0286，跌0.14%
- 2025-02-27 02:04:292月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.03，涨0.01%
- 2025-02-27 02:04:292月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.03，涨0.01%
- 2025-02-26 02:04:272月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0299
- 2025-02-26 02:04:272月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0299
- 2025-02-25 08:27:362月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0293，跌0.17%
- 2025-02-25 08:27:362月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0293，跌0.17%
- 2025-02-22 08:11:402月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0311，跌0.15%
- 2025-02-22 08:11:402月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0311，跌0.15%
