- 2024-11-14 07:41:0411月13日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0258,涨0.02%
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- 2024-11-13 07:39:3211月12日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0256,涨0.04%
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- 2024-11-12 07:06:4411月11日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0252,涨0.04%
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- 2024-11-09 07:09:3311月8日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248,涨0.04%
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- 2024-11-08 07:09:2311月7日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0244,涨0.04%
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- 2024-11-07 01:02:4111月6日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024
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- 2024-11-06 07:11:3511月5日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237,涨0.02%
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- 2024-11-05 07:12:4111月4日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0235,涨0.04%
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- 2024-11-01 07:42:3110月31日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0224,涨0.01%
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- 2024-10-30 07:42:1610月29日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223,跌0.01%
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- 2024-10-23 07:16:1610月22日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234,跌0.02%
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- 2024-10-22 07:16:4010月21日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0236,涨0.01%
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- 2024-10-18 07:15:1510月17日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0233,涨0.03%
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- 2024-10-17 07:15:1610月16日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.023,涨0.05%
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- 2024-10-16 07:07:4310月15日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0225,涨0.1%
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- 2024-10-15 07:13:0810月14日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0215,涨0.28%
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- 2024-10-11 07:15:1910月10日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0166,涨0.07%
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- 2024-10-09 07:15:3810月8日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0188,跌0.15%
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- 2024-09-27 07:14:299月26日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0249,涨0.01%
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- 2024-09-26 01:09:049月25日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248
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- 2024-09-24 07:16:049月23日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
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- 2024-09-20 07:14:549月19日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248,跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:419月18日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0249,涨0.04%
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- 2024-09-13 07:15:359月12日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0244,涨0.01%
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