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- 2025-02-21 02:10:092月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0327
- 2025-02-21 02:10:092月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0327
- 2025-02-20 08:32:392月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.04%
- 2025-02-20 08:32:392月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0339，涨0.04%
- 2025-02-19 19:31:042月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，跌0.07%
- 2025-02-19 19:31:042月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，跌0.07%
- 2025-02-18 08:32:322月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0342，跌0.1%
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- 2025-02-15 08:11:202月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0352，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:09:532月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0355
- 2025-02-14 02:09:532月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0355
- 2025-02-13 01:31:332月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0355，跌0.04%
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- 2025-02-12 19:30:542月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0359，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:32:482月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0354，跌0.17%
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- 2025-02-08 08:21:362月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0372，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:22:442月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0377，涨0.13%
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- 2025-02-06 07:36:052月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0364，跌0.04%
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- 2025-01-25 07:37:491月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037
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- 2025-01-24 07:47:141月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:42:121月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0371
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- 2025-01-22 14:31:391月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0371
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- 2025-01-16 07:46:131月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0353，跌0.03%
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- 2025-01-15 07:46:031月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0356
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- 2025-01-14 07:46:041月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0356，涨0.03%
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- 2025-01-09 01:38:141月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0352
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- 2025-01-08 01:38:171月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.035
- 2025-01-08 01:38:171月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.035
- 2025-01-03 07:46:271月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0346，涨0.05%
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- 2025-01-01 07:46:3712月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0341，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:47:5412月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:48:2412月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.02%
- 2024-12-28 07:48:2412月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.02%
- 2024-12-27 07:39:1212月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0333
- 2024-12-27 07:39:1212月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0333
- 2024-12-26 07:48:3412月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334
- 2024-12-26 07:48:3412月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334
- 2024-12-25 07:45:2412月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334，涨0.01%
- 2024-12-25 07:45:2412月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0334，涨0.01%
- 2024-12-24 07:45:1212月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.04%
- 2024-12-24 07:45:1212月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.04%
- 2024-12-21 07:46:3912月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0329，涨0.05%
- 2024-12-21 07:46:3912月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0329，涨0.05%
