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- 2024-08-01 07:13:557月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.03%
- 2024-08-01 07:13:557月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.025，涨0.03%
- 2024-07-31 07:17:317月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0247，涨0.04%
- 2024-07-31 07:17:317月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0247，涨0.04%
- 2024-07-30 07:13:547月29日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.03%
- 2024-07-30 07:13:547月29日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.03%
- 2024-07-26 07:14:367月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.04%
- 2024-07-26 07:14:367月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.04%
- 2024-07-25 07:09:117月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0233，涨0.02%
- 2024-07-25 07:09:117月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0233，涨0.02%
- 2024-07-24 07:12:517月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.03%
- 2024-07-24 07:12:517月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.03%
- 2024-07-23 07:11:137月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0228，涨0.06%
- 2024-07-23 07:11:137月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0228，涨0.06%
- 2024-07-20 07:41:517月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0222，涨0.01%
- 2024-07-20 07:41:517月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0222，涨0.01%
- 2024-07-19 07:09:067月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.01%
- 2024-07-19 07:09:067月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.01%
- 2024-07-18 07:12:517月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.022，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:13:357月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0219，涨0.02%
- 2024-07-17 07:13:357月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0219，涨0.02%
- 2024-07-16 07:13:307月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0217，涨0.04%
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- 2024-07-16 00:01:227月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0213，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:13:247月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0209，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:12:277月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:12:397月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0207，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:12:067月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0203，跌0.04%
- 2024-07-09 07:12:067月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0203，跌0.04%
- 2024-06-19 09:07:42基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金6月24日分红
- 2024-03-16 09:22:35基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金3月21日分红
- 2023-09-16 09:03:44基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金9月21日分红
- 2023-06-17 09:03:23基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金6月21日分红
- 2023-03-18 09:05:31基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金3月23日分红
