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- 2024-12-20 07:45:0212月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324
- 2024-12-20 07:45:0212月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324
- 2024-12-19 07:45:3012月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324，跌0.02%
- 2024-12-19 07:45:3012月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0324，跌0.02%
- 2024-12-18 07:48:3012月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0326，跌0.01%
- 2024-12-18 07:48:3012月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0326，跌0.01%
- 2024-12-17 07:42:2012月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.05%
- 2024-12-17 07:42:2012月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0327，涨0.05%
- 2024-12-12 01:36:4512月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0316
- 2024-12-12 01:36:4512月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0316
- 2024-12-11 07:40:2812月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0315，涨0.05%
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- 2024-12-10 07:42:5712月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.031，涨0.03%
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- 2024-12-07 20:31:4412月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0307，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:41:5112月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0304，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:36:3212月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0302
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- 2024-12-04 07:41:1512月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0298，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:41:2912月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0295，涨0.12%
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- 2024-11-30 07:05:2811月29日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-11-29 01:36:0311月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.028
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- 2024-11-28 01:36:0011月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0278
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- 2024-11-27 07:40:5211月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0276，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:41:4011月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:37:5711月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0269，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:40:5711月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.03%
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- 2024-11-20 07:41:1011月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0264，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:39:2711月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0263
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- 2024-11-16 01:35:4711月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0263
- 2024-11-16 01:35:4711月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0263
- 2024-11-15 01:35:5111月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.026
- 2024-11-15 01:35:5111月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.026
- 2024-11-14 07:41:0411月13日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0258，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:39:3211月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0256，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:06:4411月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0252，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:09:3311月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2024-11-08 07:09:2311月7日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.04%
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- 2024-11-07 01:02:4111月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024
- 2024-11-07 01:02:4111月6日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.024
- 2024-11-06 07:11:3511月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.02%
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