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- 2024-11-05 07:12:4111月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0235，涨0.04%
- 2024-11-05 07:12:4111月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0235，涨0.04%
- 2024-11-01 07:42:3110月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0224，涨0.01%
- 2024-11-01 07:42:3110月31日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0224，涨0.01%
- 2024-10-31 07:39:0310月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223
- 2024-10-31 07:39:0310月30日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223
- 2024-10-30 07:42:1610月29日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223，跌0.01%
- 2024-10-30 07:42:1610月29日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0223，跌0.01%
- 2024-10-29 07:43:1610月28日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0224，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:10:3410月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0227，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:14:4210月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0226，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:16:1610月22日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234，跌0.02%
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- 2024-10-22 07:16:4010月21日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:15:1510月17日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0233，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:15:1610月16日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.023，涨0.05%
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- 2024-10-16 07:07:4310月15日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0225，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:13:0810月14日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0215，涨0.28%
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- 2024-10-11 07:15:1910月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0166，涨0.07%
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- 2024-10-10 07:15:3110月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0159，跌0.28%
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- 2024-10-09 07:15:3810月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0188，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:14:299月26日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:09:049月25日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248
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- 2024-09-25 07:15:249月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
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- 2024-09-24 07:16:049月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-09-24 07:16:049月23日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0246
- 2024-09-20 07:14:549月19日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0248，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:16:419月18日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:15:359月12日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0244，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:17:079月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:17:109月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:14:419月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0243，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:13:109月5日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:13:239月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-09-05 07:13:239月4日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0239，涨0.02%
- 2024-09-04 07:13:549月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.03%
- 2024-09-04 07:13:549月3日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0237，涨0.03%
- 2024-09-03 07:12:509月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234，涨0.06%
- 2024-09-03 07:12:509月2日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234，涨0.06%
