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- 2024-07-12 07:13:247月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0209，涨0.01%
- 2024-07-12 07:13:247月11日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0209，涨0.01%
- 2024-07-11 07:12:277月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.01%
- 2024-07-11 07:12:277月10日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.01%
- 2024-07-10 07:12:397月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0207，涨0.04%
- 2024-07-10 07:12:397月9日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0207，涨0.04%
- 2024-07-09 07:12:067月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0203，跌0.04%
- 2024-07-09 07:12:067月8日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0203，跌0.04%
- 2024-06-19 09:07:42基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金6月24日分红
- 2024-03-16 09:22:35基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金3月21日分红
- 2023-09-16 09:03:44基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金9月21日分红
- 2023-06-17 09:03:23基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金6月21日分红
- 2023-03-18 09:05:31基金分红：国泰君安1年定开债券发起式基金3月23日分红
