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- 2025-03-31 12:01:08旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-22 02:23:033月21日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.034，涨0.2%
- 2025-03-22 02:23:033月21日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.034，涨0.2%
- 2025-03-01 02:04:532月28日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0331
- 2025-03-01 02:04:532月28日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0331
- 2025-02-22 02:20:082月21日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.035，跌0.28……
- 2025-02-22 02:20:082月21日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.035，跌0.28……
- 2025-02-19 09:19:46关于高级管理人员变更的公告
- 2025-01-22 11:05:10嘉合磐固一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2025-01-22 11:05:10嘉合磐固一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2025-01-09 11:04:12嘉合磐固一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式……
- 2025-01-04 01:38:071月3日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0391，涨0.22……
- 2025-01-04 01:38:071月3日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0391，涨0.22……
- 2025-01-01 07:47:1512月31日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0368，涨0.……
- 2025-01-01 07:47:1512月31日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0368，涨0.……
- 2024-12-28 07:49:0212月27日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0361，涨0.……
- 2024-12-28 07:49:0212月27日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0361，涨0.……
- 2024-12-21 07:47:1012月20日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356，涨0.……
- 2024-12-21 07:47:1012月20日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356，涨0.……
- 2024-12-07 20:32:0712月6日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0291，涨0.0……
- 2024-12-07 20:32:0712月6日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0291，涨0.0……
- 2024-12-06 01:35:4412月5日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.029
- 2024-12-06 01:35:4412月5日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.029
- 2024-12-05 01:36:4812月4日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0286，涨0.0……
- 2024-12-05 01:36:4812月4日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0286，涨0.0……
- 2024-12-04 01:36:0812月3日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.028
- 2024-12-04 01:36:0812月3日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.028
- 2024-12-03 01:36:5012月2日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.028
- 2024-12-03 01:36:5012月2日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.028
- 2024-11-30 01:36:0711月29日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0268，涨0.……
- 2024-11-30 01:36:0711月29日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0268，涨0.……
- 2024-11-29 01:36:1811月28日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0264，涨0.……
- 2024-11-29 01:36:1811月28日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0264，涨0.……
- 2024-11-27 01:36:4211月26日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0258，涨0.……
- 2024-11-27 01:36:4211月26日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0258，涨0.……
- 2024-11-26 01:35:1211月25日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0255，涨0.……
- 2024-11-26 01:35:1211月25日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0255，涨0.……
- 2024-11-23 01:35:5611月22日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.025，涨0.0……
- 2024-11-23 01:35:5611月22日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.025，涨0.0……
- 2024-11-22 01:35:4311月21日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0249，涨0.……
- 2024-11-22 01:35:4311月21日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0249，涨0.……
- 2024-11-21 01:36:3611月20日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0246，涨0.……
- 2024-11-21 01:36:3611月20日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0246，涨0.……
- 2024-11-19 01:35:3111月18日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，跌0.……
- 2024-11-19 01:35:3111月18日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，跌0.……
- 2024-11-16 01:35:5811月15日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0245
- 2024-11-16 01:35:5811月15日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0245
- 2024-11-15 01:36:0611月14日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，涨0.……
- 2024-11-15 01:36:0611月14日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，涨0.……
- 2024-11-14 01:36:1611月13日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0242，跌0.……
- 2024-11-14 01:36:1611月13日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0242，跌0.……
- 2024-11-13 01:37:2311月12日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，涨0.……
- 2024-11-13 01:37:2311月12日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0243，涨0.……
- 2024-11-12 01:36:0311月11日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.024，涨0.0……
- 2024-11-12 01:36:0311月11日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.024，涨0.0……
- 2024-11-09 01:36:1311月8日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0235，涨0.1……
- 2024-11-09 01:36:1311月8日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0235，涨0.1……
- 2024-11-07 09:19:59嘉合磐固一年定开纯债债券发起式: 关于嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发……
- 2024-11-02 01:35:2511月1日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0423
- 2024-11-02 01:35:2511月1日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0423
