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- 2024-09-25 01:04:469月24日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0872
- 2024-09-24 01:03:309月23日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0873
- 2024-09-24 01:03:309月23日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0873
- 2024-09-21 01:04:539月20日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0873
- 2024-09-21 01:04:539月20日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0873
- 2024-09-20 01:04:529月19日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0873，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:04:029月18日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0874
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- 2024-09-14 01:04:549月13日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0869
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- 2024-09-13 01:05:009月12日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0866
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- 2024-09-12 01:05:219月11日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0866，涨0.02%
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- 2024-09-11 01:05:329月10日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0864
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- 2024-09-10 01:05:079月9日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0864，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:05:279月6日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0863
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- 2024-09-06 01:06:249月5日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0863
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- 2024-09-05 01:03:559月4日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0861，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:03:419月3日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.086，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0858，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:32:428月30日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0852，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:03:318月29日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0851，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:03:438月28日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0849，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:09:148月27日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0848，跌0.04%
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- 2024-08-27 01:04:398月26日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0852
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- 2024-08-24 01:04:338月23日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:05:368月22日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0855，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:02:518月21日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:03:208月20日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0856
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- 2024-08-20 01:03:398月19日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0856，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:04:548月16日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854
- 2024-08-17 01:04:548月16日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854
- 2024-08-16 01:38:018月15日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854
- 2024-08-16 01:38:018月15日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854
- 2024-08-15 01:03:468月14日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:33:528月13日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0851，涨0.01%
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- 2024-08-13 01:04:078月12日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.085
- 2024-08-13 01:04:078月12日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.085
- 2024-08-10 01:04:498月9日基金净值：天弘安悦90天滚动持有短债发起最新净值1.0854，跌0.02%
