- 2024-09-25 01:21:119月24日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0925
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- 2024-09-21 01:21:249月20日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
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- 2024-09-14 01:22:049月13日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.093
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- 2024-09-13 01:22:149月12日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0929
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- 2024-09-12 01:26:429月11日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
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- 2024-09-10 01:23:439月9日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
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- 2024-09-07 01:21:469月6日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0926
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- 2024-09-05 01:21:599月4日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0925
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- 2024-09-04 01:18:439月3日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0923
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- 2024-09-03 01:16:479月2日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0921
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- 2024-08-30 01:14:278月29日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0913
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- 2024-08-29 01:18:508月28日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.091
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- 2024-08-28 01:20:438月27日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0908
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- 2024-08-22 01:12:508月21日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0923
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- 2024-08-20 01:17:368月19日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0927
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- 2024-08-14 01:07:268月13日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092
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- 2024-08-09 01:18:478月8日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0928
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- 2024-08-02 01:22:358月1日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092,涨0.……
- 2024-08-02 01:22:358月1日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.092,涨0.……
- 2024-07-30 01:21:557月29日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0911
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- 2024-07-26 01:23:427月25日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0904
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- 2024-07-25 01:11:147月24日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0901
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- 2024-07-24 01:18:087月23日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.09
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- 2024-07-20 01:21:197月19日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.089
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- 2024-07-19 01:21:467月18日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0888
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- 2024-07-10 00:11:217月8日基金净值:中加聚安60天滚动持有中短债发起式A最新净值1.0873,跌0……
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