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- 2025-01-25 01:44:251月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0843，跌0.02%
- 2025-01-25 01:44:251月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0843，跌0.02%
- 2025-01-09 01:41:481月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0863
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- 2025-01-08 01:41:471月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0864
- 2025-01-08 01:41:471月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0864
- 2025-01-04 01:40:591月3日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0864
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- 2024-12-27 01:43:0812月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0848，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:51:3512月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0852，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:51:1912月23日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0851，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:51:1412月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0843，涨0.02%
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- 2024-12-13 01:38:5712月12日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0834，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:39:3312月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0833
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- 2024-12-11 01:39:3512月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0831
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- 2024-12-10 01:37:2312月9日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0826，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:37:5112月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0825
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- 2024-12-06 01:37:1812月5日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0824
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- 2024-12-05 01:39:3212月4日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0822，涨0.04%
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- 2024-12-04 01:38:4612月3日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0818，涨0.02%
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- 2024-12-03 01:39:4012月2日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0816
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- 2024-11-30 01:38:3111月29日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0805
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- 2024-11-29 01:38:4811月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0801，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:39:1611月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0797
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- 2024-11-26 01:36:4811月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0796
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- 2024-11-23 01:38:3511月22日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0794
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- 2024-11-22 01:38:2211月21日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0792
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- 2024-11-21 01:39:2211月20日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
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- 2024-11-20 01:41:1011月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.079
- 2024-11-20 01:41:1011月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.079
- 2024-11-19 01:37:0811月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
- 2024-11-19 01:37:0811月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
- 2024-11-16 01:38:1311月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
- 2024-11-16 01:38:1311月15日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0791
- 2024-11-14 01:38:5611月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789
- 2024-11-14 01:38:5611月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789
- 2024-11-13 01:40:4711月12日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789
- 2024-11-13 01:40:4711月12日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0789
- 2024-11-12 01:38:2311月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0787
- 2024-11-12 01:38:2311月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0787
