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- 2025-03-08 02:51:503月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0824，跌0.04%
- 2025-03-08 02:51:503月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0824，跌0.04%
- 2025-03-07 02:40:543月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0828，跌0.02%
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- 2025-03-06 02:48:283月5日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.083，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:17:433月4日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0828，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:19:033月3日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0826，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:40:342月28日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0822
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- 2025-02-28 02:53:482月27日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0822，跌0.01%
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- 2025-02-27 02:49:282月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0823，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:49:172月25日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.082
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- 2025-02-22 02:15:532月21日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0828，跌0.07%
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- 2025-02-21 02:14:512月20日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0836，跌0.06%
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- 2025-02-19 02:10:442月18日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.084，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:15:342月14日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.085，跌0.05%
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- 2025-02-14 02:13:502月13日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0855
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- 2025-02-13 02:11:412月12日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0856
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- 2025-02-12 02:13:372月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0856，跌0.02%
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- 2025-02-05 01:34:141月27日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0845，涨0.02%
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- 2025-01-25 01:44:251月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0843，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:41:481月8日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0863
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- 2025-01-08 01:41:471月7日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0864
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- 2025-01-04 01:40:591月3日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0864
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- 2024-12-27 01:43:0812月26日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0848，跌0.04%
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- 2024-12-25 07:51:3512月24日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0852，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:51:1912月23日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0851，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:51:1412月19日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0843，涨0.02%
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- 2024-12-13 01:38:5712月12日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0834，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:39:3312月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0833
- 2024-12-12 01:39:3312月11日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0833
- 2024-12-11 01:39:3512月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0831
- 2024-12-11 01:39:3512月10日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0831
- 2024-12-10 01:37:2312月9日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0826，涨0.01%
- 2024-12-10 01:37:2312月9日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0826，涨0.01%
- 2024-12-07 01:37:5112月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0825
- 2024-12-07 01:37:5112月6日基金净值：中银证券安业债券A最新净值1.0825
