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- 2024-08-14 01:36:238月13日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.06%
- 2024-08-13 01:31:398月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0192，跌0.16%
- 2024-08-13 01:31:398月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0192，跌0.16%
- 2024-08-10 01:07:538月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0208，跌0.05%
- 2024-08-10 01:07:538月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0208，跌0.05%
- 2024-08-09 01:31:458月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0213，跌0.09%
- 2024-08-09 01:31:458月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0213，跌0.09%
- 2024-08-08 01:08:188月7日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0222，涨0.05%
- 2024-08-08 01:08:188月7日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0222，涨0.05%
- 2024-08-07 01:08:268月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217
- 2024-08-07 01:08:268月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217
- 2024-08-06 01:07:168月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0217，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:07:578月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-08-03 01:07:578月2日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-08-02 12:55:50华夏鼎业三个月定开债券A,华夏鼎业三个月定开债券C: 关于限制华夏鼎业三……
- 2024-08-02 09:33:19公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎业三个月定开债券基金申购……
- 2024-08-02 01:07:548月1日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:07:197月31日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-08-01 01:07:197月31日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-07-31 01:08:537月30日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-07-31 01:08:537月30日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0212
- 2024-07-30 01:08:097月29日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0206，涨0.06%
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- 2024-07-27 01:08:297月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.02
- 2024-07-27 01:08:297月26日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.02
- 2024-07-26 01:08:147月25日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0195
- 2024-07-26 01:08:147月25日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0195
- 2024-07-25 01:35:467月24日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0189，涨0.01%
- 2024-07-25 01:35:467月24日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0189，涨0.01%
- 2024-07-24 01:33:227月23日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0188
- 2024-07-24 01:33:227月23日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0188
- 2024-07-20 01:07:567月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018
- 2024-07-20 01:07:567月19日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018
- 2024-07-19 01:08:097月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0178，跌0.02%
- 2024-07-19 01:08:097月18日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0178，跌0.02%
- 2024-07-18 01:07:577月17日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-07-18 01:07:577月17日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.018，涨0.01%
- 2024-07-17 01:07:437月16日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0179，涨0.01%
- 2024-07-17 01:07:437月16日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0179，涨0.01%
- 2024-07-16 01:07:077月15日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-16 01:07:077月15日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0178，涨0.04%
- 2024-07-13 01:06:547月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0174，涨0.03%
- 2024-07-13 01:06:547月12日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0174，涨0.03%
- 2024-07-12 01:07:217月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0171，涨0.02%
- 2024-07-12 01:07:217月11日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0171，涨0.02%
- 2024-07-11 01:08:057月10日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-07-11 01:08:057月10日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，涨0.01%
- 2024-07-10 01:07:537月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0168，涨0.03%
- 2024-07-10 01:07:537月9日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0168，涨0.03%
- 2024-07-09 01:08:007月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0165，跌0.04%
- 2024-07-09 01:08:007月8日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0165，跌0.04%
- 2024-07-06 01:07:357月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，跌0.05%
- 2024-07-06 01:07:357月5日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0169，跌0.05%
- 2024-06-21 09:05:32基金分红：华夏鼎业三个月定开债券基金6月25日分红
- 2024-04-29 09:02:40公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎业三个月定开债券基金申购……
- 2024-01-24 09:06:52基金分红：华夏鼎业三个月定开债券基金1月26日分红
- 2024-01-12 09:22:22公告速递：华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎业三个月定开债券基金申购……
- 2023-09-07 09:04:32基金分红：华夏鼎业三个月定开债券基金9月11日分红
