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- 2024-09-05 01:03:499月4日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0706，涨0.04%
- 2024-09-04 01:03:319月3日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0702，涨0.13%
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- 2024-09-03 01:03:009月2日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0688
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- 2024-08-31 01:02:298月30日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0688，涨0.17%
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- 2024-08-30 01:03:208月29日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.067，涨0.26%
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- 2024-08-29 01:03:328月28日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0642，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:03:328月27日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0638，跌0.27%
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- 2024-08-27 01:04:268月26日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0667，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:04:228月23日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0668，跌0.07%
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- 2024-08-23 01:05:128月22日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0675，跌0.1%
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- 2024-08-22 01:02:468月21日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0686，跌0.12%
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- 2024-08-21 01:03:128月20日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0699
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- 2024-08-20 01:03:308月19日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0715
- 2024-08-20 01:03:308月19日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0715
- 2024-08-17 01:04:368月16日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0715，跌0.09%
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- 2024-08-16 01:02:208月15日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0725，跌0.06%
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- 2024-08-15 01:03:348月14日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0731，涨0.03%
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- 2024-08-14 01:01:428月13日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0728
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- 2024-08-13 01:03:548月12日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0721，跌0.28%
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- 2024-08-10 01:04:328月9日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0751，跌0.15%
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- 2024-08-09 01:04:018月8日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0767，跌0.07%
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- 2024-08-08 01:04:438月7日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0775，涨0.05%
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- 2024-08-07 01:04:528月6日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.077，涨0.03%
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- 2024-08-06 01:04:168月5日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0767，跌0.07%
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- 2024-08-03 01:04:368月2日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0775，跌0.03%
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- 2024-08-02 01:04:328月1日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0778，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:04:037月31日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0773，涨0.34%
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- 2024-07-31 01:04:587月30日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0736
- 2024-07-31 01:04:587月30日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0736
- 2024-07-30 01:04:417月29日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0736，跌0.05%
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- 2024-07-27 01:05:017月26日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0741，涨0.23%
- 2024-07-27 01:05:017月26日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0741，涨0.23%
- 2024-07-26 01:04:367月25日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0716
- 2024-07-26 01:04:367月25日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0716
- 2024-07-25 01:02:277月24日基金净值：华夏卓信一年定开债券发起式最新净值1.0713，跌0.11%
