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- 2025-04-03 02:28:414月2日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0592，涨0.07%
- 2025-04-03 02:28:414月2日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0592，涨0.07%
- 2025-04-01 02:26:303月31日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0535，跌0.28%
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- 2025-03-20 02:29:353月19日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0812
- 2025-03-20 02:29:353月19日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0812
- 2025-03-01 02:14:022月28日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0085
- 2025-03-01 02:14:022月28日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0085
- 2025-02-28 02:21:352月27日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0185，涨1.5%
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- 2025-02-26 02:25:312月25日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9937，跌0.59%
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- 2025-02-19 01:37:452月18日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0129
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- 2025-02-14 01:34:222月13日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0281
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- 2025-02-13 01:37:252月12日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0347，涨1.31%
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- 2025-02-12 01:35:552月11日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0213，跌0.15%
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- 2025-01-24 05:08:29四季报点评：嘉实价值创造三年持有期混合A基金季度涨幅-6.68%
- 2024-12-17 01:04:2612月16日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9892
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- 2024-12-11 01:03:0812月10日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.014
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- 2024-12-06 01:04:3312月5日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9901
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- 2024-12-04 12:49:44高级管理人员变更公告(1)
- 2024-12-04 01:06:0712月3日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0012
- 2024-12-04 01:06:0712月3日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0012
- 2024-12-03 11:09:59关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
- 2024-11-30 01:06:2211月29日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9952
- 2024-11-30 01:06:2211月29日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9952
- 2024-11-29 01:03:2311月28日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9904
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- 2024-11-28 01:05:0311月27日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9973
- 2024-11-28 01:05:0311月27日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9973
- 2024-11-27 01:07:0511月26日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9836
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- 2024-11-26 01:06:0111月25日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9917
- 2024-11-26 01:06:0111月25日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9917
- 2024-11-23 01:09:2311月22日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9931
- 2024-11-23 01:09:2311月22日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值0.9931
- 2024-11-22 01:06:0311月21日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0173
- 2024-11-22 01:06:0311月21日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0173
- 2024-11-21 01:02:4111月20日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0147
- 2024-11-21 01:02:4111月20日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0147
- 2024-11-16 01:06:0011月15日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0079，跌0.87%
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- 2024-11-15 01:06:1811月14日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0167
- 2024-11-15 01:06:1811月14日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0167
- 2024-11-14 01:07:0111月13日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0321，涨0.78%
- 2024-11-14 01:07:0111月13日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0321，涨0.78%
- 2024-11-07 01:11:0711月6日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0344
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- 2024-11-06 01:11:0311月5日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0459
- 2024-11-06 01:11:0311月5日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0459
- 2024-11-02 01:06:4311月1日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0212
- 2024-11-02 01:06:4311月1日基金净值：嘉实价值创造三年持有期混合A最新净值1.0212
- 2024-10-27 08:37:38三季报点评：嘉实价值创造三年持有期混合A基金季度涨幅6.26%
