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- 2025-02-07 08:27:322月6日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0777，涨0.1%
- 2025-02-06 08:19:062月5日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0766，涨0.09%
- 2025-02-06 08:19:062月5日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0766，涨0.09%
- 2025-01-25 01:43:491月24日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0739，跌0.02%
- 2025-01-25 01:43:491月24日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0739，跌0.02%
- 2025-01-23 08:09:221月22日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0746，涨0.04%
- 2025-01-23 08:09:221月22日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0746，涨0.04%
- 2025-01-09 01:43:251月8日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0765，跌0.02%
- 2025-01-09 01:43:251月8日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0765，跌0.02%
- 2025-01-08 01:43:171月7日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0767
- 2025-01-08 01:43:171月7日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0767
- 2025-01-04 01:42:371月3日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0772，涨0.11%
- 2025-01-04 01:42:371月3日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.0772，涨0.11%
- 2024-12-27 01:44:3512月26日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.069，涨0.04%
- 2024-12-27 01:44:3512月26日基金净值：国联恒利纯债A最新净值1.069，涨0.04%
- 2024-05-16 09:31:08基金分红：国联恒利纯债基金5月17日分红
- 2023-05-10 09:02:11公告速递：中融基金管理有限公司关于中融恒利纯债基金暂停大额申购、转换……
