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- 2024-11-09 01:35:3911月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0242，涨0.0……
- 2024-11-09 01:35:3911月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0242，涨0.0……
- 2024-11-08 01:36:1811月7日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0239，涨0.0……
- 2024-11-08 01:36:1811月7日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0239，涨0.0……
- 2024-11-07 01:35:0811月6日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0232，跌0.0……
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- 2024-11-06 01:34:2211月5日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0236，涨0.0……
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- 2024-11-05 01:34:3511月4日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0227，涨0.0……
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- 2024-11-02 01:34:4811月1日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.022
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- 2024-11-01 01:36:2910月31日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0208
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- 2024-10-31 02:16:3010月30日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0198，涨0.……
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- 2024-10-30 02:05:2010月29日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0193
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- 2024-10-29 01:49:2810月28日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0189
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- 2024-10-26 01:36:3110月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0196
- 2024-10-26 01:36:3110月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0196
- 2024-10-25 01:35:1810月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0201，涨0.……
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- 2024-10-24 01:06:3110月23日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.02
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- 2024-10-23 01:05:5510月22日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0211，跌0.……
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- 2024-10-22 01:05:3210月21日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0223，涨0.……
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- 2024-10-19 01:07:0110月18日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0222，跌0.……
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- 2024-10-18 01:06:4010月17日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0225，涨0.……
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- 2024-10-17 07:14:0910月16日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0211，跌0.……
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- 2024-10-16 01:07:5910月15日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0214，涨0.……
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- 2024-10-15 01:06:5310月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0206，涨0.……
- 2024-10-15 01:06:5310月14日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0206，涨0.……
- 2024-10-12 01:07:0310月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.019
- 2024-10-12 01:07:0310月11日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.019
- 2024-10-11 01:05:5910月10日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0177，涨0.……
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- 2024-10-10 02:09:3010月9日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0152，跌0.0……
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- 2024-10-09 07:14:2510月8日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.016，跌0.16……
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- 2024-10-01 01:06:359月30日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0176
- 2024-10-01 01:06:359月30日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0176
- 2024-09-28 01:06:159月27日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.02，跌0.45%
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- 2024-09-27 01:06:549月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0246，跌0.1……
- 2024-09-27 01:06:549月26日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0246，跌0.1……
- 2024-09-26 01:08:299月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0261，涨0.0……
- 2024-09-26 01:08:299月25日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0261，涨0.0……
- 2024-09-25 01:06:589月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0256
- 2024-09-25 01:06:589月24日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0256
- 2024-09-24 01:05:089月23日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0263，涨0.0……
- 2024-09-24 01:05:089月23日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0263，涨0.0……
