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- 2024-10-01 07:13:569月30日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0586，跌0.05%
- 2024-10-01 07:13:569月30日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0586，跌0.05%
- 2024-09-28 01:05:299月27日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0591，跌0.3%
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- 2024-09-27 01:05:509月26日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0623
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- 2024-09-26 01:07:159月25日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0635，涨0.13%
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- 2024-09-25 01:05:539月24日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0621，跌0.05%
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- 2024-09-24 01:04:139月23日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0626，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:05:599月20日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0625
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- 2024-09-20 01:06:069月19日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0622，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:04:519月18日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0624
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- 2024-09-14 01:05:599月13日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0617，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:06:149月12日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0611
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- 2024-09-12 01:06:359月11日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0611，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:06:459月10日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0604，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:06:229月9日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.06
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- 2024-09-07 01:06:339月6日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0596
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- 2024-09-06 01:07:449月5日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0594，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:32:539月4日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0593，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:32:179月3日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0589，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:33:139月2日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0585，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:33:168月30日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0573，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:508月29日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0571，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:08:208月28日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0573，涨0.08%
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- 2024-08-28 02:12:268月27日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0565，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:05:498月26日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0573，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:05:418月23日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0576
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- 2024-08-23 01:06:498月22日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0571，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:35:428月21日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0569，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:33:238月20日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0568，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:38:128月19日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0567，涨0.06%
- 2024-08-20 01:38:128月19日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0567，涨0.06%
- 2024-08-17 01:05:598月16日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0561，跌0.01%
- 2024-08-17 01:05:598月16日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0561，跌0.01%
