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- 2024-07-24 01:32:397月23日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0539
- 2024-07-24 01:32:397月23日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0539
- 2024-07-20 01:06:067月19日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522，涨0.03%
- 2024-07-20 01:06:067月19日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522，涨0.03%
- 2024-07-19 01:06:287月18日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0519，跌0.03%
- 2024-07-19 01:06:287月18日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0519，跌0.03%
- 2024-07-18 01:06:157月17日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-18 01:06:157月17日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-17 01:05:557月16日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-17 01:05:557月16日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522
- 2024-07-16 01:05:307月15日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522，涨0.05%
- 2024-07-16 01:05:307月15日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0522，涨0.05%
- 2024-07-13 01:05:317月12日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0517，涨0.05%
- 2024-07-13 01:05:317月12日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0517，涨0.05%
- 2024-07-12 01:05:457月11日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-07-12 01:05:457月11日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0512
- 2024-07-11 01:06:207月10日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509
- 2024-07-11 01:06:207月10日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509
- 2024-07-10 01:06:157月9日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，涨0.08%
- 2024-07-10 01:06:157月9日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，涨0.08%
- 2024-07-09 01:06:037月8日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0501，跌0.08%
- 2024-07-09 01:06:037月8日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0501，跌0.08%
- 2024-07-06 01:05:497月5日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，跌0.1%
- 2024-07-06 01:05:497月5日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0509，跌0.1%
- 2023-11-17 09:06:52基金分红：南方定利一年定开债券基金11月22日分红
