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- 2024-12-06 01:45:1712月5日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0414，涨0.01%
- 2024-12-05 01:48:2312月4日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0413，涨0.02%
- 2024-12-05 01:48:2312月4日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0413，涨0.02%
- 2024-12-04 01:46:0512月3日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.01%
- 2024-12-04 01:46:0512月3日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.01%
- 2024-12-03 01:48:2312月2日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.041，涨0.05%
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- 2024-11-30 01:45:3511月29日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0405，涨0.05%
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- 2024-11-29 01:47:2011月28日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.04，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:46:5011月27日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0396
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- 2024-11-27 01:47:2411月26日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0396
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- 2024-11-26 01:44:1111月25日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0396，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:45:1511月22日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0392，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:45:2111月21日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0391，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:48:3211月20日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0388
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- 2024-11-20 01:49:4511月19日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0388，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:44:4311月18日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0386，跌0.01%
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- 2024-11-16 01:45:2511月15日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0387
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- 2024-11-15 01:45:0811月14日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0387
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- 2024-11-14 01:46:3811月13日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0387
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- 2024-11-13 01:49:3011月12日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:45:4311月11日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0386，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:43:2211月8日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0384，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:48:2511月7日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:44:1511月6日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0382，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:42:4411月5日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0381
- 2024-11-06 01:42:4411月5日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0381
- 2024-11-05 01:43:3611月4日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0381，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:43:5611月1日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:46:0410月31日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0376，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:30:5810月30日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0373，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:16:5110月29日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0372，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:58:4110月28日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.037
- 2024-10-29 01:58:4110月28日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.037
- 2024-10-26 01:48:1910月25日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.037，涨0.01%
- 2024-10-26 01:48:1910月25日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.037，涨0.01%
- 2024-10-25 01:42:4910月24日基金净值：博时富恒一年定开债发起式最新净值1.0369
